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MSFP

Mark Sheptoff Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 188 mi Giro 14,34%
Retorno est. (1 ano) 24,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,4%
Retorno est. (1 ano)
+24,57%
Retorno est. (3 anos)
+92,45%
Retorno est. (5 anos)
+126,76%
Retorno est. (10 anos)
+438,83%
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 526 mil
Fluxo de capital
-US$ 2,2 mi
Fluxo de capital (%)
-1,17%
10 maiores posições (%)
48,6%
Posição
551
Nova
41
Aumentada
49
Reduzida
67
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 879 mil
2
ícone de CRH
CRH
CRH
+US$ 809 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 370 mil
4
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 300 mil
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 288 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 898 mil
2
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 877 mil
3
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 712 mil
4
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 690 mil
5
ícone de EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+US$ 684 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 28,02%
2 Saúde 16,73%
3 Diversos 14,55%
4 Serviços públicos 10,38%
5 Industriais 10,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 17,1 mi 9,09%
45.901
+13
+0% +US$ 5,26 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de NEE
2
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 15,4 mi 8,17%
175.341
-147
-0,1% -US$ 13,3 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de CLS
3
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
US$ 10,8 mi 5,73%
29.580
-100
-0,3% -US$ 37,5 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,92 mi 4,73%
30.816
-328
-1% -US$ 93,8 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de PLTR
5
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 8,57 mi 4,55%
73.424
+115
+0,2% +US$ 15,7 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 8,26 mi 4,39%
32.538
-294
-0,9% -US$ 68,5 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de RTX
7
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 7,55 mi 4,01%
39.816
-4.898
-11% -US$ 898 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de ABBV
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 5,24 mi 2,78%
20.810
-399
-2% -US$ 85,8 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de PEP
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 4,9 mi 2,6%
36.222
-515
-1% -US$ 77 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de VEEV
10
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
US$ 4,82 mi 2,56%
27.147
-100
-0,4% -US$ 16,5 mil
2016 Q1
41 trimestres
ícone de VRTX
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
US$ 4,62 mi 2,45%
9.295
-251
-3% -US$ 111 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de TSLA
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 3,98 mi 2,11%
9.469
+755
+9% +US$ 300 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de RSP
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 3,76 mi 2%
17.689
+367
+2% +US$ 75,1 mil
2018 Q2
32 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,41 mi 1,81%
6.816
– –
2014 Q1
49 trimestres
ícone de CIBR
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
US$ 2,95 mi 1,56%
32.789
-150
-0,5% -US$ 11,5 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GD
16
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 2,91 mi 1,54%
8.216
– –
2014 Q1
49 trimestres
ícone de V
17
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,71 mi 1,44%
7.903
-225
-3% -US$ 72,2 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,63 mi 1,39%
13.130
+1.800
+16% +US$ 370 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de BAI
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
US$ 2,5 mi 1,32%
47.339
+2.450
+5% +US$ 111 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de KO
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,16 mi 1,15%
26.638
– –
2014 Q1
49 trimestres
ícone de VYM
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 2,16 mi 1,14%
13.641
-100
-0,7% -US$ 15,6 mil
2014 Q1
49 trimestres
ícone de IHAK
22
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,15 bi
US$ 1,92 mi 1,02%
31.692
+300
+1% +US$ 15,5 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,79 mi 0,95%
7.529
+485
+7% +US$ 122 mil
2015 Q2
44 trimestres
ícone de ABT
24
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 1,62 mi 0,86%
17.872
– –
2014 Q1
49 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,52 mi 0,81%
1.624
– –
2014 Q1
49 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICM
Isabella Capital Management London AUM de US$ 188 mi
CCC
Cincinnati Casualty Company Fairfield, Ohio AUM de US$ 188 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)
TFP
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM de US$ 188 mi 20,42% Retorno est. (1 ano)
GCGM
General Catalyst Group Management Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 189 mi 10,96% Retorno est. (1 ano)
HIM
Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey AUM de US$ 189 mi 32,11% Retorno est. (1 ano)
AWP
Astra Wealth Partners Jersey City, New Jersey AUM de US$ 188 mi 26,79% Retorno est. (1 ano)
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York AUM de US$ 188 mi 12,59% Retorno est. (1 ano)
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware AUM de US$ 189 mi 34,63% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mark Sheptoff Financial Planning no T2 2026

No T2 2026, Mark Sheptoff Financial Planning detinha 551 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 0,28% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Mark Sheptoff Financial Planning mostra 41 novas, 49 aumentaram, 67 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.212 ações no valor de US$ 905 mil. A maior venda foi de RTX Corp, estimada em US$ 898 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 28% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.

  • A maior compra de Mark Sheptoff Financial Planning no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.212 ações no valor de US$ 905 mil.
  • Mark Sheptoff Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em CRH no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 809 mil.
  • A maior redução de Mark Sheptoff Financial Planning em T2 2026 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 898 mil.
  • Mark Sheptoff Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Globus Medical no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 151 mil.
  • As dez maiores posições de Mark Sheptoff Financial Planning representam 49% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2026.
  • Mark Sheptoff Financial Planning abriu 41 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Mark Sheptoff Financial Planning caiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mark Sheptoff Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.