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MW
Members Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
15,08%
Retorno est. (1 ano)
15,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,9%
Posição
126
Nova
13
Aumentada
60
Reduzida
36
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 863 mil |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 668 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 593 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 399 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,72% |
| 2 | Tecnologia | 6,55% |
| 3 | Saúde | 2,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,7 mi | 15,18% |
36.972
+179
| +0,5% | +US$ 130 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 13,2 mi | 7,21% |
289.217
+24.302
| +9% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 9,5 mi | 5,21% |
79.901
-8.821
| -10% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,29 mi | 5,09% |
126.500
+8.078
| +7% | +US$ 593 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 9,13 mi | 5,01% |
150.222
+2.153
| +1% | +US$ 129 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 5,03 mi | 2,76% |
230.622
+24.364
| +12% | +US$ 532 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 4,68 mi | 2,57% |
202.246
+18.477
| +10% | +US$ 428 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 4,65 mi | 2,55% |
184.119
+16.210
| +10% | +US$ 409 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,02 mi | 2,2% |
49.850
-129.006
| -72% | -US$ 10 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,89 mi | 2,13% |
9.497
+1.066
| +13% | +US$ 422 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 3,7 mi | 2,03% |
152.799
+14.814
| +11% | +US$ 358 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,34 mi | 1,83% |
34.539
+1.189
| +4% | +US$ 114 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,22 mi | 1,77% |
11.134
-404
| -4% | -US$ 116 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,19 mi | 1,75% |
31.650
+8.585
| +37% | +US$ 863 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 3,15 mi | 1,72% |
150.935
+12.017
| +9% | +US$ 251 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,81 mi | 1,54% |
7.528
-30
| -0,4% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,78 mi | 1,52% |
7.507
+1.071
| +17% | +US$ 383 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,54 mi | 1,39% |
3.401
+8
| +0,2% | +US$ 5,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,53 mi | 1,39% |
12.660
+55
| +0,4% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,39 mi | 1,31% |
6.764
+266
| +4% | +US$ 95,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 2,19 mi | 1,2% |
62.418
-1.650
| -3% | -US$ 56,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,11 mi | 1,16% |
8.909
-351
| -4% | -US$ 80,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,07 mi | 1,13% |
22.976
-446
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,93 mi | 1,06% |
2.807
-45
| -2% | -US$ 30 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 1,84 mi | 1,01% |
19.639
+2.599
| +15% | +US$ 224 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Members Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Members Wealth detinha 126 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 9% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Members Wealth fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Core Bond ETF, uma posição estimada em US$ 399 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Members Wealth abriu uma nova posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no valor de US$ 669 mil.
- A maior compra de Members Wealth no T2 2026 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 14.251 ações no valor de US$ 669 mil.
- Members Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Members Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Members Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de Members Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Members Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Members Wealth subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Members Wealth referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.