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MW
Members Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.82억
회전율
15.08%
1년 추정 수익률
15.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.49%
1년 예상 수익률
+15.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
+US$1504만
(+9%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.9%
보유액
126
신규
13
증가
60
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$86.3만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$66.8만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$59.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1000만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$363만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$170만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$39.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.72% |
| 2 | 정보기술 | 6.55% |
| 3 | 건강관리 | 2.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 5 | 임의소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2769만 | 15.18% |
36,972
+179
| +0.5% | +US$13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1316만 | 7.21% |
289,217
+24,302
| +9% | +US$111만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$951만 | 5.21% |
79,901
-8,821
| -10% | -US$101만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$929만 | 5.09% |
126,500
+8,078
| +7% | +US$59.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$913만 | 5.01% |
150,222
+2,153
| +1% | +US$12.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$503만 | 2.76% |
230,622
+24,364
| +12% | +US$53.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$468만 | 2.57% |
202,246
+18,477
| +10% | +US$42.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$465만 | 2.55% |
184,119
+16,210
| +10% | +US$40.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$402만 | 2.2% |
49,850
-129,006
| -72% | -US$1000만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$389만 | 2.13% |
9,497
+1,066
| +13% | +US$42.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$370만 | 2.03% |
152,799
+14,814
| +11% | +US$35.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$334만 | 1.83% |
34,539
+1,189
| +4% | +US$11.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$322만 | 1.77% |
11,134
-404
| -4% | -US$11.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$319만 | 1.75% |
31,650
+8,585
| +37% | +US$86.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$315만 | 1.72% |
150,935
+12,017
| +9% | +US$25.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$281만 | 1.54% |
7,528
-30
| -0.4% | -US$1.21만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$278만 | 1.52% |
7,507
+1,071
| +17% | +US$38.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$254만 | 1.39% |
3,401
+8
| +0.2% | +US$5.8천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$253만 | 1.39% |
12,660
+55
| +0.4% | +US$1.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$239만 | 1.31% |
6,764
+266
| +4% | +US$9.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$219만 | 1.2% |
62,418
-1,650
| -3% | -US$5.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$211만 | 1.16% |
8,909
-351
| -4% | -US$8.06만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$207만 | 1.13% |
22,976
-446
| -2% | -US$3.71만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$193만 | 1.06% |
2,807
-45
| -2% | -US$3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$184만 | 1.01% |
19,639
+2,599
| +15% | +US$22.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
DRC
CFG
DWA
XAU
LAM
PSC
MPW
Members Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Members Wealth는 US$1.82억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Members Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$563만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Core Bond ETF으로, 추정 US$39.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Members Wealth는 JPMorgan Core Plus Bond ETF에 US$66.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Members Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, US$66.9만 상당의 14,251주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Members Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Members Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1000만예요.
- Members Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Members Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 50%를 차지해요.
- Members Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Members Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Members Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.