Members Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Members Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Members Wealthは126銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.67億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Members Wealthは2026年第2四半期に純額で$563万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Core Bond ETFで、推定 $39.9万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Members Wealthは$66.9万相当のJPMorgan Core Plus Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• Members Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は14,251株、評価額は$66.9万でした。
• Members Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
• Members Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$1000万相当を減らしました。
• Members Wealthは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Members Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの50%を占めています。
• Members Wealthは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Members Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$1.82億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のMembers Wealthの 13F報告書 に基づいています。