我們已在上線！
進一步了解
MW
Members Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
15.08%
1年估算報酬率
15.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.49%
1年估算報酬率
+15.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$1504萬
(+9%)
資金流向
-US$563萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.9%
持股
126
新
13
增持
60
減碼
36
已平倉
6
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$86.3萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$66.8萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$59.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1000萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$363萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$170萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$101萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$39.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.72% |
| 2 | 科技 | 6.55% |
| 3 | 醫療保健 | 2.59% |
| 4 | 通訊服務 | 2.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2769萬 | 15.18% |
36,972
+179
| +0.5% | +US$13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1316萬 | 7.21% |
289,217
+24,302
| +9% | +US$111萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$951萬 | 5.21% |
79,901
-8,821
| -10% | -US$101萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$929萬 | 5.09% |
126,500
+8,078
| +7% | +US$59.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$913萬 | 5.01% |
150,222
+2,153
| +1% | +US$12.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$503萬 | 2.76% |
230,622
+24,364
| +12% | +US$53.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$468萬 | 2.57% |
202,246
+18,477
| +10% | +US$42.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$465萬 | 2.55% |
184,119
+16,210
| +10% | +US$40.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$402萬 | 2.2% |
49,850
-129,006
| -72% | -US$1000萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$389萬 | 2.13% |
9,497
+1,066
| +13% | +US$42.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$370萬 | 2.03% |
152,799
+14,814
| +11% | +US$35.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$334萬 | 1.83% |
34,539
+1,189
| +4% | +US$11.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$322萬 | 1.77% |
11,134
-404
| -4% | -US$11.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$319萬 | 1.75% |
31,650
+8,585
| +37% | +US$86.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$315萬 | 1.72% |
150,935
+12,017
| +9% | +US$25.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$281萬 | 1.54% |
7,528
-30
| -0.4% | -US$1.21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$278萬 | 1.52% |
7,507
+1,071
| +17% | +US$38.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$254萬 | 1.39% |
3,401
+8
| +0.2% | +US$5,800 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$253萬 | 1.39% |
12,660
+55
| +0.4% | +US$1.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$239萬 | 1.31% |
6,764
+266
| +4% | +US$9.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$219萬 | 1.2% |
62,418
-1,650
| -3% | -US$5.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$211萬 | 1.16% |
8,909
-351
| -4% | -US$8.06萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$207萬 | 1.13% |
22,976
-446
| -2% | -US$3.71萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$193萬 | 1.06% |
2,807
-45
| -2% | -US$3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$184萬 | 1.01% |
19,639
+2,599
| +15% | +US$22.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
BCM
DRC
CFG
DWA
XAU
LAM
PSC
MPW
Members Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Members Wealth持有126個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.67億增加9%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Members Wealth於2026年第2季淨撤出US$563萬，平倉6個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Core Bond ETF，這筆估值約為US$39.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Members Wealth新建了JPMorgan Core Plus Bond ETF的部位，價值US$66.9萬。
- Members Wealth在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進14,251股，價值US$66.9萬。
- Members Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Members Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$1000萬。
- Members Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Core Bond ETF，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第2季，Members Wealth的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占50%。
- Members Wealth在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Members Wealth的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$1.82億。
根據Members Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。