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MW
Members Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
15.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+9%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.9%
Posición
126
Nuevas
13
Aumentadas
60
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 863 k |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 668 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 636 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 593 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 399 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.72% |
| 2 | Tecnología | 6.55% |
| 3 | Atención médica | 2.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.7 M | 15.18% |
36,972
+179
| +0.5% | +USD 130 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 13.2 M | 7.21% |
289,217
+24,302
| +9% | +USD 1.11 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 9.5 M | 5.21% |
79,901
-8,821
| -10% | -USD 1.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.29 M | 5.09% |
126,500
+8,078
| +7% | +USD 593 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 9.13 M | 5.01% |
150,222
+2,153
| +1% | +USD 129 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 5.03 M | 2.76% |
230,622
+24,364
| +12% | +USD 532 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 4.68 M | 2.57% |
202,246
+18,477
| +10% | +USD 428 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 4.65 M | 2.55% |
184,119
+16,210
| +10% | +USD 409 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.02 M | 2.2% |
49,850
-129,006
| -72% | -USD 10 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.89 M | 2.13% |
9,497
+1,066
| +13% | +USD 422 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 3.7 M | 2.03% |
152,799
+14,814
| +11% | +USD 358 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.34 M | 1.83% |
34,539
+1,189
| +4% | +USD 114 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.22 M | 1.77% |
11,134
-404
| -4% | -USD 116 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.19 M | 1.75% |
31,650
+8,585
| +37% | +USD 863 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 3.15 M | 1.72% |
150,935
+12,017
| +9% | +USD 251 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.81 M | 1.54% |
7,528
-30
| -0.4% | -USD 12.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.78 M | 1.52% |
7,507
+1,071
| +17% | +USD 383 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.54 M | 1.39% |
3,401
+8
| +0.2% | +USD 5.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.53 M | 1.39% |
12,660
+55
| +0.4% | +USD 11.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.39 M | 1.31% |
6,764
+266
| +4% | +USD 95.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 2.19 M | 1.2% |
62,418
-1,650
| -3% | -USD 56.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.11 M | 1.16% |
8,909
-351
| -4% | -USD 80.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 2.07 M | 1.13% |
22,976
-446
| -2% | -USD 37.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.93 M | 1.06% |
2,807
-45
| -2% | -USD 30 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 1.84 M | 1.01% |
19,639
+2,599
| +15% | +USD 224 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Members Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Members Wealth mantenía 126 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 9% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Members Wealth registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Core Bond ETF, una posición estimada en USD 399 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Members Wealth abrió una nueva posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF por valor de USD 669 k.
- La mayor compra de Members Wealth en T2 2026 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 14,251 acciones por un valor de USD 669 k.
- Members Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Members Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Members Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Core Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de Members Wealth representan 50% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Members Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Members Wealth aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Members Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.