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Patrick Mauro Investment Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
18.6%
Rendimiento estimado a 1 año
11.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 k
(+0.01%)
Flujo de capital
-USD 3.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.51%
Posición
43
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 6.87 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
AES
AES
|
+USD 905 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 787 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.63% |
| 2 | Varios | 14.27% |
| 3 | Tecnología | 13.75% |
| 4 | Finanzas | 11.47% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 21.7 M | 10.92% |
227,748
+28,388
| +14% | +USD 2.67 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Watsco Inc
WSO
USD 13.4 mil M
| USD 13.9 M | 6.97% |
33,278
-1,892
| -5% | -USD 761 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 11.6 M | 5.85% |
52,702
+5,089
| +11% | +USD 1.41 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 11.3 M | 5.68% |
30,298
+5,934
| +24% | +USD 2.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 10.9 M | 5.46% |
256,759
+11,441
| +5% | +USD 537 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 8.68 M | 4.36% |
38,758
+3,843
| +11% | +USD 821 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 8.45 M | 4.25% |
31,269
+4,550
| +17% | +USD 1.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.4 mil M
| USD 8.14 M | 4.09% |
74,186
-396
| -0.5% | -USD 39.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
CNA Financial
CNA
USD 13.2 mil M
| USD 7.94 M | 3.99% |
163,241
+1,775
| +1% | +USD 80.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 7.81 M | 3.93% |
31,042
+4,313
| +16% | +USD 928 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 7.15 M | 3.59% |
13,774
-630
| -4% | -USD 319 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 7.11 M | 3.57% |
+37,450
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 418 mil M
| USD 6.12 M | 3.08% |
52,133
-24,489
| -32% | -USD 2.56 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 375 mil M
| USD 5.23 M | 2.63% |
35,666
+4,453
| +14% | +USD 648 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
USD 95.8 mil M
| USD 4.71 M | 2.37% |
21,128
-717
| -3% | -USD 159 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 4.49 M | 2.26% |
186,365
-225,663
| -55% | -USD 5.9 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 4.12 M | 2.07% |
8,080
-670
| -8% | -USD 362 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 4.07 M | 2.05% |
13,882
+6,745
| +95% | +USD 1.96 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4935 M
| USD 3.96 M | 1.99% |
154,872
+92,381
| +148% | +USD 2.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 3.94 M | 1.98% |
28,778
-1,093
| -4% | -USD 144 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.81 M | 1.91% |
28,112
+6,172
| +28% | +USD 923 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
USD 74.3 mil M
| USD 3.78 M | 1.9% |
31,672
-2,340
| -7% | -USD 266 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.96 B
| USD 3.55 M | 1.78% |
9,921
-14,698
| -60% | -USD 5.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.25 M | 1.63% |
6,495
-1,638
| -20% | -USD 787 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 2.83 M | 1.42% |
49,013
-2,268
| -4% | -USD 137 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
DT
MA
SFC
Revisión del portafolio de Patrick Mauro Investment Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patrick Mauro Investment Advisor mantenía 43 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patrick Mauro Investment Advisor muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 37,450 acciones con un valor de USD 7.11 M. La mayor venta fue Pfizer, por un valor estimado de USD 5.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 18% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Patrick Mauro Investment Advisor en T2 2026 fue RTX Corp: 37,450 acciones por un valor de USD 7.11 M.
- Patrick Mauro Investment Advisor fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Patrick Mauro Investment Advisor durante T2 2026 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Patrick Mauro Investment Advisor cerró por completo su posición en Abbott en T2 2026, con una venta estimada de USD 563 k.
- Las diez principales posiciones de Patrick Mauro Investment Advisor representan 56% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- Patrick Mauro Investment Advisor abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patrick Mauro Investment Advisor aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Patrick Mauro Investment Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.