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Privium Fund Management (UK) 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
51.52%
1年估算報酬率
10.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15%
1年估算報酬率
+10.01%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+128.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$4308萬
(+22%)
資金流向
+US$1743萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.08%
持股
33
新
13
增持
11
減碼
3
已平倉
4
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$991萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$896萬 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$858萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$741萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$740萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5746萬 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$736萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$521萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$505萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.35% |
| 2 | 資訊科技 | 19.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 通訊服務 | 10.15% |
| 5 | 金融 | 8.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$3016萬 | 12.54% |
193,570
+24,270
| +14% | +US$371萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Alaska Air
ALK
US$38.8億
| US$2719萬 | 11.31% |
523,685
+172,352
| +49% | +US$736萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2502萬 | 10.41% |
36,740
-86,200
| -70% | -US$5746萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$1331萬 | 5.54% |
166,370
+92,600
| +126% | +US$741萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1233萬 | 5.13% |
127,300
+77,230
| +154% | +US$740萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$488億
| US$1214萬 | 5.05% |
138,800
+25,800
| +23% | +US$222萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1113萬 | 4.63% |
30,200
+3,000
| +11% | +US$121萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$1033萬 | 4.29% |
43,000
+1,500
| +4% | +US$37.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66兆
| US$1030萬 | 4.28% |
18,300
+1,400
| +8% | +US$85.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.21兆
| US$940萬 | 3.91% |
+48,200
| 新 | +US$991萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$881萬 | 3.66% |
+24,900
| 新 | +US$896萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.2億
| US$753萬 | 3.13% |
+310,000
| 新 | +US$858萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$693萬 | 2.88% |
18,600
+3,000
| +19% | +US$120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$423億
| US$615萬 | 2.56% |
269,080
+164,200
| +157% | +US$374萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
KKR & Co
KKR
US$829億
| US$614萬 | 2.55% |
69,000
+13,000
| +23% | +US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1606億
| US$555萬 | 2.31% |
+55,500
| 新 | +US$550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Nu Holdings
NU
US$713億
| US$538萬 | 2.24% |
+410,000
| 新 | +US$553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2757億
| US$531萬 | 2.21% |
+72,000
| 新 | +US$634萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$481萬 | 2% |
+4,200
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Uber
UBER
US$1393億
| US$438萬 | 1.82% |
58,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$924億
| US$363萬 | 1.51% |
+14,000
| 新 | +US$394萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$355萬 | 1.48% |
+7,800
| 新 | +US$317萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Blackstone
BX
US$914億
| US$321萬 | 1.33% |
27,900
-17,500
| -39% | -US$210萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8億
| US$210萬 | 0.87% |
+216,000
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Synopsys
SNPS
US$835億
| US$206萬 | 0.86% |
4,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Privium Fund Management (UK)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Privium Fund Management (UK)持有33個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$1.97億增加22%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Privium Fund Management (UK)在2026年第2季投入US$1743萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共48,200股，價值US$940萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的59%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$5746萬。
- Privium Fund Management (UK)在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進48,200股，價值US$940萬。
- Privium Fund Management (UK)在2026年第2季增持iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$741萬。
- Privium Fund Management (UK)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$5746萬。
- Privium Fund Management (UK)於2026年第2季完全出清Mercado Libre，估計賣出金額為US$736萬。
- 在2026年第2季，Privium Fund Management (UK)的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占67%。
- Privium Fund Management (UK)在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Privium Fund Management (UK)的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.4億。
根據Privium Fund Management (UK)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。