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FCM
Fremen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.14億
週轉率
45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.68%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
-US$286萬
(-2.5%)
資金流向
-US$1481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.09%
持股
20
新
3
增持
6
減碼
5
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$795萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$230萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$144萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$89.6萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$88.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$721萬 |
| 2 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$600萬 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$338萬 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$264萬 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$242萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.57% |
| 2 | 金融 | 24.71% |
| 3 | 通訊服務 | 14.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.33% |
| 5 | 原物料 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18兆
| US$1665萬 | 14.61% |
47,127
+1,438
| +3% | +US$51.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1633萬 | 14.33% |
68,514
+3,570
| +5% | +US$89.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.21兆
| US$1419萬 | 12.45% |
29,716
+2,173
| +8% | +US$88.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
ASML
ASML
US$6466億
| US$1416萬 | 12.43% |
7,120
+905
| +15% | +US$144萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$9001億
| US$1127萬 | 9.88% |
+19,393
| 新 | +US$795萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Interactive Brokers
IBKR
US$373億
| US$920萬 | 8.07% |
105,719
-11,955
| -10% | -US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Visa
V
US$7547億
| US$865萬 | 7.59% |
25,224
+1,203
| +5% | +US$38.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5382億
| US$862萬 | 7.57% |
16,789
+1,253
| +8% | +US$62.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$434萬 | 3.81% |
11,645
-17,818
| -60% | -US$721萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$382萬 | 3.35% |
12,946
-7,722
| -37% | -US$221萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3252億
| US$275萬 | 2.41% |
+7,345
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Medline Inc
MDLN
US$312億
| US$189萬 | 1.66% |
47,833
-148,869
| -76% | -US$600萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$250億
| US$169萬 | 1.48% |
6,002
-5,076
| -46% | -US$152萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$354億
| US$41.2萬 | 0.36% |
+6,000
| 新 | +US$41萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Capital One
COF
US$1231億
| – | – |
-14,444
| 已平倉 | -US$264萬 | – |
|
|
16
Linde
LIN
US$2313億
| – | – |
-6,811
| 已平倉 | -US$338萬 | – |
|
|
17
Martin Marietta Materials
MLM
US$354億
| – | – |
-4,113
| 已平倉 | -US$242萬 | – |
|
|
18
買權
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| – | – |
-24,000
| 已平倉 | -US$888萬 | – |
|
19
S&P Global
SPGI
US$1258億
| – | – |
-5,052
| 已平倉 | -US$215萬 | – |
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$245億
| – | – |
-8,920
| 已平倉 | -US$169萬 | – |
|
相似基金
RFW
TCP
SSA
ECM
LG
SFO
RPC
PPWM
Fremen Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fremen Capital Management持有20個部位，管理資產為US$1.14億，較前一季的US$1.17億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Fremen Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1481萬，平倉6個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Linde，這筆估值約為US$338萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的24%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Fremen Capital Management新建了Advanced Micro Devices的部位，價值US$1127萬。
- Fremen Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進19,393股，價值US$1127萬。
- Fremen Capital Management在2026年第2季增持ASML的幅度最大，估計增加US$144萬。
- Fremen Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$721萬。
- Fremen Capital Management於2026年第2季完全出清Linde，估計賣出金額為US$338萬。
- 在2026年第2季，Fremen Capital Management的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占94%。
- Fremen Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Fremen Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$1.14億。
根據Fremen Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。