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FCM
Fremen Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.68%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$286만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.09%
보유액
20
신규
3
증가
6
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$795만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$230만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$144만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$89.6만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$721만 |
| 2 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$600만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$338만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$264만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.57% |
| 2 | 금융 | 24.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.61% |
| 4 | 임의소비재 | 14.33% |
| 5 | 소재 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1665만 | 14.61% |
47,127
+1,438
| +3% | +US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1633만 | 14.33% |
68,514
+3,570
| +5% | +US$89.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1419만 | 12.45% |
29,716
+2,173
| +8% | +US$88.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
ASML
ASML
US$6327억
| US$1416만 | 12.43% |
7,120
+905
| +15% | +US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1127만 | 9.88% |
+19,393
| 신규 | +US$795만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$920만 | 8.07% |
105,719
-11,955
| -10% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$865만 | 7.59% |
25,224
+1,203
| +5% | +US$38.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$862만 | 7.57% |
16,789
+1,253
| +8% | +US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$434만 | 3.81% |
11,645
-17,818
| -60% | -US$721만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$382만 | 3.35% |
12,946
-7,722
| -37% | -US$221만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$275만 | 2.41% |
+7,345
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$189만 | 1.66% |
47,833
-148,869
| -76% | -US$600만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$169만 | 1.48% |
6,002
-5,076
| -46% | -US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356억
| US$41.2만 | 0.36% |
+6,000
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Capital One
COF
US$1238억
| – | – |
-14,444
| 청산됨 | -US$264만 | – |
|
|
16
Linde
LIN
US$2298억
| – | – |
-6,811
| 청산됨 | -US$338만 | – |
|
|
17
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| – | – |
-4,113
| 청산됨 | -US$242만 | – |
|
|
18
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-24,000
| 청산됨 | -US$888만 | – |
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267억
| – | – |
-5,052
| 청산됨 | -US$215만 | – |
|
20
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| – | – |
-8,920
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
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Fremen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fremen Capital Management의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.17억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Fremen Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1481만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Linde으로, 추정 US$338만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fremen Capital Management는 Advanced Micro Devices에 US$1127만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fremen Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$1127만 상당의 19,393주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ASML 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fremen Capital Management로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- Fremen Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- Fremen Capital Management는 2026년 2분기에 Linde 보유분을 전량 매도해 추정 US$338만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fremen Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 94%를 차지해요.
- Fremen Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fremen Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Fremen Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.