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MSFP
Mark Sheptoff Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+92.45%
5년 예상 수익률
+126.76%
10년 예상 수익률
+438.83%
AUM
US$1.88억
AUM 성장
-US$52.6만
(-0.28%)
자금 흐름
-US$220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.6%
보유액
551
신규
41
증가
49
축소
67
청산됨
38
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.9만 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$80.9만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$37만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$30만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$28.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$89.8만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$87.7만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$71.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$69만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$68.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.02% |
| 2 | 건강관리 | 16.73% |
| 3 | 기타 | 14.55% |
| 4 | 유틸리티 | 10.38% |
| 5 | 산업재 | 10.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1712만 | 9.09% |
45,901
+13
| +0% | +US$5.26천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1539만 | 8.17% |
175,341
-147
| -0.1% | -US$1.33만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
3
Celestica
CLS
US$383억
| US$1079만 | 5.73% |
29,580
-100
| -0.3% | -US$3.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$892만 | 4.73% |
30,816
-328
| -1% | -US$9.38만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
5
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$857만 | 4.55% |
73,424
+115
| +0.2% | +US$1.57만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$826만 | 4.39% |
32,538
-294
| -0.9% | -US$6.85만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$755만 | 4.01% |
39,816
-4,898
| -11% | -US$89.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$524만 | 2.78% |
20,810
-399
| -2% | -US$8.58만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$490만 | 2.6% |
36,222
-515
| -1% | -US$7.7만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
10
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$482만 | 2.56% |
27,147
-100
| -0.4% | -US$1.65만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$462만 | 2.45% |
9,295
-251
| -3% | -US$11.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$398만 | 2.11% |
9,469
+755
| +9% | +US$30만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$376만 | 2% |
17,689
+367
| +2% | +US$7.51만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$341만 | 1.81% |
6,816
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$295만 | 1.56% |
32,789
-150
| -0.5% | -US$1.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931억
| US$291만 | 1.54% |
8,216
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$271만 | 1.44% |
7,903
-225
| -3% | -US$7.22만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$263만 | 1.39% |
13,130
+1,800
| +16% | +US$37만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$250만 | 1.32% |
47,339
+2,450
| +5% | +US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$216만 | 1.15% |
26,638
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$216만 | 1.14% |
13,641
-100
| -0.7% | -US$1.56만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
22
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$192만 | 1.02% |
31,692
+300
| +1% | +US$1.55만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$179만 | 0.95% |
7,529
+485
| +7% | +US$12.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$162만 | 0.86% |
17,872
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$152만 | 0.81% |
1,624
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
ICM
CCC
TFP
GCGM
HIM
AWP
RMSCM
SHC
Mark Sheptoff Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mark Sheptoff Financial Planning의 보유 포지션은 551개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$1.89억보다 0.28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Mark Sheptoff Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 49개 증가, 67개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 1,212주를 보유했으며 가치는 US$90.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RTX Corp으로, 추정 금액은 US$89.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 30%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 기타입니다.
- Mark Sheptoff Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$90.5만 상당의 1,212주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CRH 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mark Sheptoff Financial Planning로, 추정 증가액은 US$80.9만 규모예요.
- Mark Sheptoff Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$89.8만예요.
- Mark Sheptoff Financial Planning는 2026년 2분기에 Globus Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mark Sheptoff Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 49%를 차지해요.
- Mark Sheptoff Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Mark Sheptoff Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.28% 하락해 US$1.88억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Mark Sheptoff Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.