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DCM
Dilation Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
50%
1년 추정 수익률
86.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.23%
1년 예상 수익률
+86.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
-US$4787만
(-19%)
자금 흐름
-US$2179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.35%
보유액
28
신규
8
증가
6
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1131만 |
| 2 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$1059만 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$942만 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$774만 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$730만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1543만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$1296만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$1295만 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$1176만 |
| 5 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$1002만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.56% |
| 2 | 산업재 | 43.2% |
| 3 | 금융 | 6.96% |
| 4 | 소재 | 3.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$1840만 | 9.2% |
157,570
-8,375
| -5% | -US$108만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
2
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1807만 | 9.03% |
79,871
+35,790
| +81% | +US$942만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Forgent Power Solutions
FPS
US$87억
| US$1735만 | 8.68% |
463,340
+287,465
| +163% | +US$1059만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
Nokia
NOK
US$512억
| US$1550만 | 7.75% |
1,528,580
+702,100
| +85% | +US$730만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$1246만 | 6.23% |
280,158
+82,263
| +42% | +US$322만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1233만 | 6.17% |
+92,025
| 신규 | +US$1131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Boeing
BA
US$1503억
| US$1202만 | 6.01% |
64,616
-60,461
| -48% | -US$1296만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1199만 | 6% |
52,489
+22,970
| +78% | +US$492만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1064만 | 5.32% |
125,077
+13,910
| +13% | +US$126만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$992만 | 4.96% |
31,750
-20,635
| -39% | -US$715만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$804만 | 4.02% |
+15,685
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$755만 | 3.78% |
23,350
-23,265
| -50% | -US$786만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$693만 | 3.46% |
+75,870
| 신규 | +US$774만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$596만 | 2.98% |
+14,990
| 신규 | +US$533만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
ASML
ASML
US$6305억
| US$546만 | 2.73% |
3,015
-2,455
| -45% | -US$426만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$534만 | 2.67% |
11,705
-3,170
| -21% | -US$134만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$500만 | 2.5% |
+21,210
| 신규 | +US$456만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Lumentum
LITE
US$747억
| US$430만 | 2.15% |
4,423
-1,487
| -25% | -US$126만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$377만 | 1.89% |
+327,835
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$322만 | 1.61% |
+37,420
| 신규 | +US$354만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$301만 | 1.51% |
+123,560
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$271만 | 1.35% |
1,555
-9,865
| -86% | -US$1543만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Celestica
CLS
US$383억
| – | – |
-32,232
| 청산됨 | -US$1176만 | – |
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| – | – |
-36,835
| 청산됨 | -US$1002만 | – |
|
25
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| – | – |
-314,960
| 청산됨 | -US$946만 | – |
|
유사한 펀드
DI
TDB
GWAM
MCM
BGA
SC
FFG
Dilation Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dilation Capital Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$2억였으며 전 분기 US$2.48억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Dilation Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$2179만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Western Digital으로, 추정 US$1295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Dilation Capital Management는 ServiceNow에 US$1233만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dilation Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$1233만 상당의 92,025주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Forgent Power Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dilation Capital Management로, 추정 증가액은 US$1059만 규모예요.
- Dilation Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1543만예요.
- Dilation Capital Management는 2026년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dilation Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 69%를 차지해요.
- Dilation Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Dilation Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Dilation Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.