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DCM
Dilation Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
50%
1년 추정 수익률
86.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.23%
1년 예상 수익률
+86.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
-US$4787만
(-19%)
자금 흐름
-US$2179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.35%
보유액
28
신규
8
증가
6
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1131만 |
| 2 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$1059만 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$942만 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$774만 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$730만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1543만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$1296만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$1295만 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$1176만 |
| 5 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$1002만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.56% |
| 2 | 산업재 | 43.2% |
| 3 | 금융 | 6.96% |
| 4 | 소재 | 3.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| – | – |
-35,955
| 청산됨 | -US$365만 | – |
|
|
27
Western Digital
WDC
US$1107억
| – | – |
-20,280
| 청산됨 | -US$1295만 | – |
|
28
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| – | – |
-41,100
| 청산됨 | -US$702만 | – |
|
유사한 펀드
TDB
Dilation Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dilation Capital Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$2억였으며 전 분기 US$2.48억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Dilation Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$2179만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Western Digital 주식으로, 추정 US$1295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dilation Capital Management 측은 ServiceNow에 US$1233만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dilation Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$1233만 상당의 92,025주를 매수했어요.
- Dilation Capital Management 측이 2026년 3분기에 Forgent Power Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1059만 규모예요.
- Dilation Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1543만예요.
- Dilation Capital Management 측은 2026년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dilation Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 69% 비중을 차지해요.
- Dilation Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Dilation Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Dilation Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.