에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CPP
Capasso Planning Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
18.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.68%
1년 예상 수익률
+18.59%
3년 예상 수익률
+51.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1519만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.9%
보유액
86
신규
13
증가
29
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$49.5만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$263만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$198만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$70.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$23.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$18.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.98% |
| 2 | 정보기술 | 4.67% |
| 3 | 금융 | 1.38% |
| 4 | 건강관리 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3708만 | 18.49% |
49,648
-2,727
| -5% | -US$198만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1912만 | 9.54% |
210,645
-2,065
| -1% | -US$18.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1409만 | 7.03% |
385,702
-19,721
| -5% | -US$70.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1367만 | 6.82% |
191,851
-3,412
| -2% | -US$23.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1160만 | 5.78% |
408,514
-1,795
| -0.4% | -US$5.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1068만 | 5.32% |
97,845
-1,338
| -1% | -US$13.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$615만 | 3.07% |
63,709
-1,607
| -2% | -US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$612만 | 3.05% |
74,526
-179
| -0.2% | -US$1.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$594만 | 2.96% |
20,531
-91
| -0.4% | -US$2.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$569만 | 2.84% |
95,237
-43,953
| -32% | -US$263만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$551만 | 2.75% |
66,613
+412
| +0.6% | +US$3.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$547만 | 2.73% |
14,782
-40
| -0.3% | -US$1.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$329만 | 1.64% |
41,596
+53
| +0.1% | +US$4.19천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$320만 | 1.6% |
31,059
-439
| -1% | -US$4.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$313만 | 1.56% |
29,083
-1,126
| -4% | -US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$304만 | 1.52% |
4,429
-30
| -0.7% | -US$2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$257만 | 1.28% |
93,015
+82
| +0.1% | +US$2.22천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$255만 | 1.27% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3607만
| US$237만 | 1.18% |
70,431
-3,973
| -5% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$194만 | 0.97% |
18,995
+64
| +0.3% | +US$6.6천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$172만 | 0.86% |
54,379
+1,416
| +3% | +US$4.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$158만 | 0.79% |
50,920
-1,114
| -2% | -US$3.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07억
| US$134만 | 0.67% |
39,170
+1,372
| +4% | +US$4.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$125만 | 0.63% |
4,987
+8
| +0.2% | +US$1.72천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$114만 | 0.57% |
4,777
+50
| +1% | +US$1.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
JHWEPV
CV
FFG
SC
PWA
MC
MCM
VP
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capasso Planning Partners는 US$2.01억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 29개 증가 및 27개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 5,149주를 보유했으며 가치는 US$49.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, 추정 금액은 US$263만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$49.7만 상당의 5,149주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capasso Planning Partners로, 추정 증가액은 US$21.8만 규모예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 65%를 차지해요.
- Capasso Planning Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Capasso Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.