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CPP

Capasso Planning Partners Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,9 %
Position
86
Neu
13
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+494.578 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+408.057 $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+305.352 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+291.708 $
5
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+265.513 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,63 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,98 Mio. $
3
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+706.375 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+237.667 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+181.728 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,98 %
2 Technologie 4,67 %
3 Finanzwesen 1,38 %
4 Gesundheitswesen 1,09 %
5 Kommunikationsdienste 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37,1 Mio. $ 18,49 %
49.648
-2.727
-5 % -1,98 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
19,1 Mio. $ 9,54 %
210.645
-2.065
-1 % -181.728 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFR-Symbol
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 7,03 %
385.702
-19.721
-5 % -706.375 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,82 %
191.851
-3.412
-2 % -237.667 $
2021 Q4
18 Quartale
SPTI-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,78 %
408.514
-1.795
-0,4 % -51.048 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYV-Symbol
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,32 %
97.845
-1.338
-1 % -137.833 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,07 %
63.709
-1.607
-2 % -148.197 $
2021 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,05 %
74.526
-179
-0,2 % -14.718 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,94 Mio. $ 2,96 %
20.531
-91
-0,4 % -26.029 $
2021 Q4
18 Quartale
FTSM-Symbol
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,84 %
95.237
-43.953
-32 % -2,63 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,75 %
66.613
+412
+0,6 % +34.048 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,73 %
14.782
-40
-0,3 % -14.302 $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,64 %
41.596
+53
+0,1 % +4.190 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDV-Symbol
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,6 %
31.059
-439
-1 % -46.726 $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,56 %
29.083
-1.126
-4 % -120.420 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,52 %
4.429
-30
-0,7 % -19.999 $
2021 Q4
18 Quartale
REET-Symbol
17
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,28 %
93.015
+82
+0,1 % +2.224 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,27 %
5.096
– –
2021 Q4
18 Quartale
DECM-Symbol
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,1 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,18 %
70.431
-3.973
-5 % -132.858 $
2026 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,97 %
18.995
+64
+0,3 % +6.601 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,86 %
54.379
+1.416
+3 % +44.922 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDX-Symbol
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,79 %
50.920
-1.114
-2 % -33.619 $
2024 Q1
9 Quartale
MARM-Symbol
23
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,67 %
39.170
+1.372
+4 % +46.590 $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,63 %
4.987
+8
+0,2 % +1.721 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,57 %
4.777
+50
+1 % +12.550 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortress Financial Group Rochester, Minnesota 200 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scholtz & Company Stamford, Connecticut 200 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McDonough Capital Management Orlando, Florida 200 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capasso Planning Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capasso Planning Partners 86 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capasso Planning Partners für Q2 2026 weist 13 neu, 29 erhöht und 27 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 Aktien im Wert von 497.291 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Capasso Planning Partners im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.149 Aktien im Wert von 497.291 $.
  • Capasso Planning Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217.779 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capasso Planning Partners im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Capasso Planning Partners machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Capasso Planning Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capasso Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .