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V

ViaWealth Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,64 %
Position
171
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+878.949 $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+618.748 $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+618.093 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+613.145 $
5
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+552.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTLS-Symbol
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+1,79 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+723.530 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+660.624 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+386.329 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+340.068 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,17 %
2 Technologie 21,76 %
3 Finanzwesen 8,27 %
4 Gesundheitswesen 7,4 %
5 Industrie 7,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11 Mio. $ 5,53 %
54.930
-786
-1 % -161.606 $
2022 Q4
14 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,36 %
118.800
-4.124
-3 % -223.197 $
2022 Q4
14 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,37 Mio. $ 3,2 %
126.089
+12.217
+11 % +618.093 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,68 Mio. $ 2,86 %
15.216
+68
+0,4 % +27.513 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,72 %
25.432
+4.295
+20 % +878.949 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,14 Mio. $ 2,58 %
17.748
-166
-0,9 % -47.482 $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,57 %
61.925
-2.673
-4 % -220.900 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,05 Mio. $ 2,04 %
11.338
-2.010
-15 % -723.530 $
2022 Q4
14 Quartale
GGG-Symbol
9
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,01 %
52.795
– –
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,78 %
14.024
+706
+5 % +151.893 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,77 %
14.803
-357
-2 % -89.610 $
2022 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,55 %
7.422
+65
+0,9 % +24.092 $
2022 Q4
14 Quartale
AIRR-Symbol
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,47 %
21.915
-1.564
-7 % -197.419 $
2025 Q1
5 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,41 %
10.731
-1.365
-11 % -336.086 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,35 %
47.224
-54
-0,1 % -2.872 $
2022 Q4
14 Quartale
MUNI-Symbol
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,32 %
49.835
-1.396
-3 % -73.111 $
2022 Q4
14 Quartale
IXJ-Symbol
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,31 %
26.411
+3.492
+15 % +328.568 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,29 %
17.270
-51
-0,3 % -6.999 $
2022 Q4
14 Quartale
EXI-Symbol
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,43 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,26 %
12.537
+620
+5 % +120.430 $
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,24 %
59.085
+2.259
+4 % +90.116 $
2023 Q4
10 Quartale
JMBS-Symbol
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,22 %
54.024
-4.806
-8 % -217.282 $
2025 Q3
3 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,2 %
6.582
+8
+0,1 % +2.739 $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,12 %
6.547
– –
2024 Q1
9 Quartale
IQLT-Symbol
24
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,09 %
43.755
+1.710
+4 % +83.570 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,08 %
67.997
+515
+0,8 % +16.338 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MA
McBroom & Associates Las Vegas, Nevada 199 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida 199 Mio. $ AUM
PMIA
Patrick Mauro Investment Advisor Oak Brook, Illinois 199 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMG
Milestone Asset Management Group Avon, Connecticut 199 Mio. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM
ASI
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ViaWealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ViaWealth 171 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ViaWealth für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Long/Short Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ViaWealth im Q2 2026 war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $.
  • ViaWealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.949 $.
  • Der größte Positionsabbau von ViaWealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Long/Short Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • ViaWealth hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.935 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ViaWealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • ViaWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ViaWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von ViaWealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .