Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ViaWealth Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,64 %
Position
171
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+878.949 $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+618.748 $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+618.093 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+613.145 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+552.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+723.530 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+660.624 $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+386.329 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+340.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,17 % |
| 2 | Technologie | 21,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,4 % |
| 5 | Industrie | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 791.453 $ | 0,4 % |
5.529
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
77
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 776.118 $ | 0,39 % |
10.870
+180
| +2 % | +15.852 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 771.237 $ | 0,39 % |
4.852
+83
| +2 % | +10.085 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Southern Copper
SCCO
167 Mrd. $
| 754.035 $ | 0,38 % |
4.379
-98
| -2 % | -17.606 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
80
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 750.632 $ | 0,38 % |
3.172
-1.481
| -32 % | -340.068 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
81
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 749.501 $ | 0,38 % |
10.007
-64
| -0,6 % | -4.715 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 739.375 $ | 0,37 % |
616
+5
| +0,8 % | +5.109 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
83
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
| 717.279 $ | 0,36 % |
6.282
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
84
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 716.435 $ | 0,36 % |
23.723
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
85
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 716.168 $ | 0,36 % |
13.211
-203
| -2 % | -11.133 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
86
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 714.170 $ | 0,36 % |
7.740
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
87
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 693.723 $ | 0,35 % |
1.628
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
88
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 686.145 $ | 0,35 % |
7.169
-55
| -0,8 % | -5.178 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 675.041 $ | 0,34 % |
25.473
+1.388
| +6 % | +37.034 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 670.224 $ | 0,34 % |
6.950
-66
| -0,9 % | -6.308 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 664.800 $ | 0,33 % |
5.619
+1.066
| +23 % | +134.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 640.261 $ | 0,32 % |
2.521
+27
| +1 % | +6.293 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
93
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
| 639.498 $ | 0,32 % |
33.152
+16.481
| +99 % | +316.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 634.161 $ | 0,32 % |
10.896
-2.100
| -16 % | -122.413 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
95
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 626.080 $ | 0,31 % |
2.236
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
96
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 626.038 $ | 0,31 % |
2.316
+477
| +26 % | +136.778 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 624.575 $ | 0,31 % |
2.988
-40
| -1 % | -7.921 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 624.030 $ | 0,31 % |
3.275
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
99
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 622.218 $ | 0,31 % |
2.779
-2.961
| -52 % | -660.624 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
100
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 620.193 $ | 0,31 % |
4.236
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
DT
AI
Portfolio-Rückblick von ViaWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ViaWealth 171 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ViaWealth für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Long/Short Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von ViaWealth im Q2 2026 war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $.
- ViaWealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.949 $.
- Der größte Positionsabbau von ViaWealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Long/Short Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- ViaWealth hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.935 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ViaWealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- ViaWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ViaWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von ViaWealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .