Wir sind mit live! Mehr erfahren
MA

McBroom & Associates Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 17,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+133,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+536.449 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,49 %
Position
40
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+6,12 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+3,21 Mio. $
3
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+1,2 Mio. $
4
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+985.388 $
5
VST-Symbol
Vistra
VST
+852.511 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+5,38 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,43 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+2,02 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,2 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+689.715 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,68 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,25 %
3 Sonstiges 11,88 %
4 Basiskonsumgüter 8,3 %
5 Gesundheitswesen 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
1
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
24 Mio. $ 12,07 %
55.403
-8.009
-13 % -2,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,9 Mio. $ 9,02 %
89.633
-1.426
-2 % -293.194 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,24 %
31.851
+133
+0,4 % +41.303 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 5,16 %
35.475
-440
-1 % -125.856 $
2021 Q4
18 Quartale
ORLY-Symbol
5
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,15 %
111.226
-763
-0,7 % -69.599 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,92 %
10.453
-136
-1 % -135.506 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,37 Mio. $ 4,71 %
22.274
+1.457
+7 % +579.472 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,37 Mio. $ 4,71 %
36.886
+3.618
+11 % +843.207 $
2021 Q4
18 Quartale
TJX-Symbol
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,28 %
56.235
-1.091
-2 % -172.497 $
2022 Q4
14 Quartale
DKS-Symbol
10
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
8,4 Mio. $ 4,22 %
37.023
-192
-0,5 % -42.418 $
2022 Q3
15 Quartale
PLTR-Symbol
11
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
8,24 Mio. $ 4,14 %
70.657
-1.124
-2 % -153.330 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,4 %
18.373
-211
-1 % -87.411 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,54 Mio. $ 3,29 %
17.526
-520
-3 % -210.392 $
2021 Q4
18 Quartale
VST-Symbol
14
Vistra
VST
51 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,26 %
40.876
+5.495
+16 % +852.511 $
2024 Q4
6 Quartale
VRT-Symbol
15
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,25 %
+19.295
Neu +6,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVLU-Symbol
16
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,88 %
137.115
+28.609
+26 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
17
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,42 %
12.121
-4.627
-28 % -2,02 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,4 %
13.518
-3.701
-21 % -1,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AXON-Symbol
19
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,17 %
7.683
-433
-5 % -181.186 $
2025 Q1
5 Quartale
SFM-Symbol
20
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,16 %
50.773
+12.186
+32 % +985.388 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,76 %
+97.078
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,18 %
3.152
-86
-3 % -62.351 $
2021 Q4
18 Quartale
SUB-Symbol
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,08 %
20.185
-1.941
-9 % -206.604 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,96 %
3.822
-58
-1 % -27.884 $
2022 Q3
15 Quartale
MCK-Symbol
25
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,92 %
2.411
+52
+2 % +41.228 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida 199 Mio. $ AUM
PMIA
Patrick Mauro Investment Advisor Oak Brook, Illinois 199 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ViaWealth Leawood, Kansas 199 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMG
Milestone Asset Management Group Avon, Connecticut 199 Mio. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von McBroom & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McBroom & Associates 40 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McBroom & Associates für Q2 2026 weist 4 neu, 8 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertiv: 19.295 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 5,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von McBroom & Associates im Q2 2026 war Vertiv: 19.295 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.
  • McBroom & Associates hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McBroom & Associates im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • McBroom & Associates hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McBroom & Associates machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • McBroom & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McBroom & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von McBroom & Associates für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .