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MA
McBroom & Associates Portfolio-Positionen
AUM
165 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+212,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,4 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-29,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,75 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+4,81 Mio. $ |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+633.564 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+353.618 $ |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+283.018 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+8,4 Mio. $ |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+4,82 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+2,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,38 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,12 % |
| 3 | Sonstiges | 13,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,34 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,76 % |
1.550
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
27
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,76 % |
18.421
-814
| -4 % | -59.211 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,74 % |
24.435
-1.384
| -5 % | -69.814 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,72 % |
38.461
-1.132
| -3 % | -34.860 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 951.650 $ | 0,58 % |
4.175
-3
| -0,1 % | -693 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 734.543 $ | 0,44 % |
3.597
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
32
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 344.320 $ | 0,21 % |
4.000
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,18 Mrd. $
| 286.976 $ | 0,17 % |
4.102
+478
| +13 % | +32.645 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Cal-Maine
CALM
3 Mrd. $
| – | – |
-8.856
| Geschlossen | -713.439 $ | – |
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| – | – |
-7.250
| Geschlossen | -321.610 $ | – |
|
|
36
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| – | – |
-37.023
| Geschlossen | -8,4 Mio. $ | – |
|
|
37
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| – | – |
-12.121
| Geschlossen | -4,82 Mio. $ | – |
|
38
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| – | – |
-3.555
| Geschlossen | -214.722 $ | – |
|
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GC
Portfolio-Rückblick von McBroom & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McBroom & Associates 38 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
McBroom & Associates zog im Q3 2026 netto 29,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dick's Sporting Goods – eine Position im geschätzten Wert von 8,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete McBroom & Associates eine neue Position in Eli Lilly im Wert von 4,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von McBroom & Associates im Q3 2026 war Eli Lilly: 4.078 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.
- McBroom & Associates hat seine Position in Axon Enterprise in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McBroom & Associates im Q3 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- McBroom & Associates hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McBroom & Associates machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- McBroom & Associates hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von McBroom & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von McBroom & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .