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Copley Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 12,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-378.460 $
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,42 %
Position
124
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
79
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SECT-Symbol
Main Sector Rotation ETF
SECT
+9,6 Mio. $
2
AGGH-Symbol
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
+2,62 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,47 Mio. $
4
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+1 Mio. $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+951.412 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+6,79 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+6,43 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,52 Mio. $
4
PALL-Symbol
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
+1,02 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+822.116 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,32 %
2 Technologie 4,16 %
3 Industrie 3,76 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SECT-Symbol
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
27,7 Mio. $ 16,78 %
384.988
+140.757
+58 % +9,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
COWZ-Symbol
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,3 %
220.773
+5.830
+3 % +368.198 $
2024 Q3
7 Quartale
PSFF-Symbol
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
12,3 Mio. $ 7,43 %
358.334
+3.904
+1 % +131.521 $
2024 Q3
7 Quartale
ECOW-Symbol
4
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
209 Mio. $
12,1 Mio. $ 7,34 %
457.707
+12.943
+3 % +354.962 $
2024 Q3
7 Quartale
PAVE-Symbol
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
7,98 Mio. $ 4,83 %
135.421
+3.088
+2 % +173.343 $
2025 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 4,74 %
75.328
+1.468
+2 % +148.408 $
2024 Q3
7 Quartale
GLDM-Symbol
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
7,06 Mio. $ 4,27 %
88.903
-76.000
-46 % -6,79 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EINC-Symbol
8
VanEck Energy Income ETF
EINC
81,8 Mio. $
6,13 Mio. $ 3,71 %
51.459
+6.950
+16 % +821.920 $
2026 Q1
1 Quartal
GDXJ-Symbol
9
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,3 %
55.468
+8.644
+18 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPAB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,73 %
176.811
-251.909
-59 % -6,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BUYW-Symbol
11
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,15 %
245.634
+26.130
+12 % +375.969 $
2024 Q3
7 Quartale
AGGH-Symbol
12
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,57 %
+128.942
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,27 %
1.965
-1.732
-47 % -1,52 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GBIL-Symbol
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,19 %
19.596
+2.548
+15 % +254.904 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,15 %
2.588
+81
+3 % +55.730 $
2024 Q3
7 Quartale
NREF-Symbol
16
NexPoint Real Estate Finance
NREF
291 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,04 %
110.587
+80
+0,1 % +1.190 $
2025 Q1
5 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,04 %
3.363
– –
2024 Q4
6 Quartale
SIVR-Symbol
18
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,02 %
30.100
+10.620
+55 % +739.854 $
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,96 %
17.408
-8.294
-32 % -759.078 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,95 %
4.281
+3.550
+486 % +1,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,73 %
6.046
+1.098
+22 % +225.755 $
2024 Q3
7 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,71 %
7.043
-1.363
-16 % -253.689 $
2024 Q3
7 Quartale
TMAT-Symbol
23
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
239 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,68 %
35.590
+13.273
+59 % +368.490 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,64 %
2.853
-362
-11 % -146.465 $
2024 Q3
7 Quartale
GDX-Symbol
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,62 %
13.653
+10.769
+373 % +951.412 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
Gratia Capital Los Angeles, California 165 Mio. $ AUM 34,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Anchorage Capital Advisors New York 165 Mio. $ AUM 5,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lancaster Investment Management London, United Kingdom 165 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
OceanIQ Capital Palo Alto, California 165 Mio. $ AUM
LM
Lansing Management New York 165 Mio. $ AUM 8,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VERITY Wealth Advisors Sausalito, United States 166 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Multicoin Capital Management Austin, Texas 165 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copley Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copley Financial Group 124 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 0,23 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Copley Financial Group zog im Q2 2026 netto 7,58 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 822.116 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Copley Financial Group eine neue Position in Simplify Aggregate Bond ETF im Wert von 2,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Copley Financial Group im Q2 2026 war Simplify Aggregate Bond ETF: 128.942 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • Copley Financial Group hat seine Position in Main Sector Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copley Financial Group im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,79 Mio. $.
  • Copley Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.116 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copley Financial Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Copley Financial Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Copley Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copley Financial Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .