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Copley Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
27.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 378 k
(-0.23%)
Flujo de capital
-USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.42%
Posición
124
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
79
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 1 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 951 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 6.79 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 6.43 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 822 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.32% |
| 2 | Tecnología | 4.16% |
| 3 | Industriales | 3.76% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 27.7 M | 16.78% |
384,988
+140,757
| +58% | +USD 9.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 13.7 M | 8.3% |
220,773
+5,830
| +3% | +USD 368 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 624 M
| USD 12.3 M | 7.43% |
358,334
+3,904
| +1% | +USD 132 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
USD 209 M
| USD 12.1 M | 7.34% |
457,707
+12,943
| +3% | +USD 355 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 7.98 M | 4.83% |
135,421
+3,088
| +2% | +USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 7.83 M | 4.74% |
75,328
+1,468
| +2% | +USD 148 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 7.06 M | 4.27% |
88,903
-76,000
| -46% | -USD 6.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 81.8 M
| USD 6.13 M | 3.71% |
51,459
+6,950
| +16% | +USD 822 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 5.45 M | 3.3% |
55,468
+8,644
| +18% | +USD 1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 4.51 M | 2.73% |
176,811
-251,909
| -59% | -USD 6.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
| USD 3.55 M | 2.15% |
245,634
+26,130
| +12% | +USD 376 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 2.6 M | 1.57% |
+128,942
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.09 M | 1.27% |
1,965
-1,732
| -47% | -USD 1.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 1.96 M | 1.19% |
19,596
+2,548
| +15% | +USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.91 M | 1.15% |
2,588
+81
| +3% | +USD 55.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
NexPoint Real Estate Finance
NREF
USD 291 M
| USD 1.71 M | 1.04% |
110,587
+80
| +0.1% | +USD 1.19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.71 M | 1.04% |
3,363
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 1.69 M | 1.02% |
30,100
+10,620
| +55% | +USD 740 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.96% |
17,408
-8,294
| -32% | -USD 759 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.58 M | 0.95% |
4,281
+3,550
| +486% | +USD 1.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.21 M | 0.73% |
6,046
+1,098
| +22% | +USD 226 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.17 M | 0.71% |
7,043
-1,363
| -16% | -USD 254 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
USD 239 M
| USD 1.12 M | 0.68% |
35,590
+13,273
| +59% | +USD 368 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.06 M | 0.64% |
2,853
-362
| -11% | -USD 146 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.62% |
13,653
+10,769
| +373% | +USD 951 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
ACA
LIM
OC
LM
VWA
GSWA
MCM
Revisión del portafolio de Copley Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Copley Financial Group mantenía 124 posiciones valuadas en USD 165 M, un 0.23% menos que los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Copley Financial Group registró retiros netos por USD 7.58 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 822 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Copley Financial Group abrió una nueva posición en Simplify Aggregate Bond ETF por valor de USD 2.6 M.
- La mayor compra de Copley Financial Group en T2 2026 fue Simplify Aggregate Bond ETF: 128,942 acciones por un valor de USD 2.6 M.
- Copley Financial Group fue quien más aumentó su posición en Main Sector Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
- La mayor reducción de Copley Financial Group durante T2 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 6.79 M.
- Copley Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 822 k.
- Las diez principales posiciones de Copley Financial Group representan 63% de su cartera de USD 165 M en T2 2026.
- Copley Financial Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Copley Financial Group cayó 0.23% frente al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Copley Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.