¡Ya estamos en ! Descubre más
LAM

Lummis Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 22.84%
Rendimiento estimado a 1 año 24.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.9 k
Flujo de capital
-USD 39.1 M
Flujo de capital %
-23.39%
10 principales posiciones (%)
52.61%
Posición
232
Nuevas
41
Aumentadas
32
Reducidas
36
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMRZ
Amrize Ltd
AMRZ
+USD 514 k
2
icono de TFPM
Triple Flag Precious Metals
TFPM
+USD 208 k
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 63.9 k
4
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 44.1 k
5
icono de EROK
EagleRock Land
EROK
+USD 43.2 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOLF
Acushnet Holdings
GOLF
+USD 34.2 M
2
icono de VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+USD 1.53 M
3
icono de PEP
PepsiCo
PEP
+USD 1.13 M
4
icono de DORM
Dorman Products
DORM
+USD 807 k
5
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 475 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 21.02%
2 Energía 18.19%
3 Finanzas 14.08%
4 Atención médica 9.5%
5 Consumo discrecional 7.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MTDR
1
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
USD 16.2 M 9.66%
328,769
-3,825
-1% -USD 217 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.9 M 9.53%
51,505
-992
-2% -USD 284 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13.1 M 7.82%
31,432
-458
-1% -USD 185 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 10.8 M 6.46%
31,233
-409
-1% -USD 146 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.97 M 4.77%
15,823
+133
+0.8% +USD 63.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GD
6
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 5.12 M 3.06%
14,095
-160
-1% -USD 54.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSM
7
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
USD 5.09 M 3.04%
343,843
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de GS
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 4.91 M 2.94%
4,831
-75
-2% -USD 73.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ROST
9
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 4.54 M 2.72%
20,062
-589
-3% -USD 133 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOLF
10
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4687 M
USD 4.38 M 2.62%
38,792
-357,878
-90% -USD 34.2 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ORCL
11
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 4.05 M 2.42%
28,781
-680
-2% -USD 123 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TFPM
12
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 6326 M
USD 3.92 M 2.34%
131,121
+6,455
+5% +USD 208 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EQIX
13
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 3.9 M 2.33%
3,723
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de TMO
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 3.4 M 2.04%
6,367
-3
-0% -USD 1.44 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.28 M 1.96%
12,849
-24
-0.2% -USD 5.59 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AYI
16
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
USD 3.15 M 1.89%
8,656
-110
-1% -USD 32.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.09 M 1.85%
2,675
+1
+0% +USD 1.02 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.08 M 1.84%
20,484
-143
-0.7% -USD 21.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AIG
19
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 3.05 M 1.82%
40,274
-397
-1% -USD 30.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMRZ
20
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
USD 3.04 M 1.82%
58,677
+9,500
+19% +USD 514 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ABT
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 2.86 M 1.71%
29,101
-387
-1% -USD 35.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WFC
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.56 M 1.53%
30,788
-334
-1% -USD 26.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMT
23
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 2.49 M 1.49%
15,032
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHW
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 1.75 M 1.05%
17,932
-300
-2% -USD 27.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DORM
25
Dorman Products
DORM
USD 3677 M
USD 1.75 M 1.04%
12,803
-6,815
-35% -USD 807 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia AUM de USD 167 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 167 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Amara Financial San Francisco, California AUM de USD 167 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois AUM de USD 167 M
SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California AUM de USD 167 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York AUM de USD 167 M 20.51% Rendimiento estimado a 1 año
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire AUM de USD 167 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey AUM de USD 167 M 58.25% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lummis Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Lummis Asset Management mantenía 232 posiciones valuadas en USD 167 M, un 0.06% menos que los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Lummis Asset Management registró retiros netos por USD 39.1 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Pfizer, una posición estimada en USD 302 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.

Contra la tendencia, Lummis Asset Management abrió una nueva posición en EagleRock Land por valor de USD 42.5 k.

  • La mayor compra de Lummis Asset Management en T2 2026 fue EagleRock Land: 2,000 acciones por un valor de USD 42.5 k.
  • Lummis Asset Management fue quien más aumentó su posición en Amrize Ltd durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 514 k.
  • La mayor reducción de Lummis Asset Management durante T2 2026 fue en Acushnet Holdings, con un recorte estimado de USD 34.2 M.
  • Lummis Asset Management cerró por completo su posición en Pfizer en T2 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
  • Las diez principales posiciones de Lummis Asset Management representan 53% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Lummis Asset Management abrió 41 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Lummis Asset Management cayó 0.06% frente al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Lummis Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.