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LAM
Lummis Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
22.84%
1년 추정 수익률
24.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+24.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$9.7만
(-0.06%)
자금 흐름
-US$3910만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.61%
보유액
232
신규
41
증가
32
축소
36
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$51.4만 |
| 2 |
Triple Flag Precious Metals
TFPM
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.39만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$4.41만 |
| 5 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$4.32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$3424만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$153만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$113만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$47.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.02% |
| 2 | 에너지 | 18.19% |
| 3 | 금융 | 14.08% |
| 4 | 건강관리 | 9.5% |
| 5 | 임의소비재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$1616만 | 9.66% |
328,769
-3,825
| -1% | -US$21.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1593만 | 9.53% |
51,505
-992
| -2% | -US$28.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1307만 | 7.82% |
31,432
-458
| -1% | -US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1079만 | 6.46% |
31,233
-409
| -1% | -US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$797만 | 4.77% |
15,823
+133
| +0.8% | +US$6.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
General Dynamics
GD
US$931억
| US$512만 | 3.06% |
14,095
-160
| -1% | -US$5.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
| US$509만 | 3.04% |
343,843
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$491만 | 2.94% |
4,831
-75
| -2% | -US$7.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$454만 | 2.72% |
20,062
-589
| -3% | -US$13.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
| US$438만 | 2.62% |
38,792
-357,878
| -90% | -US$3424만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$405만 | 2.42% |
28,781
-680
| -2% | -US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.3억
| US$392만 | 2.34% |
131,121
+6,455
| +5% | +US$20.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Equinix
EQIX
US$973억
| US$390만 | 2.33% |
3,723
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$340만 | 2.04% |
6,367
-3
| -0% | -US$1.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$328만 | 1.96% |
12,849
-24
| -0.2% | -US$5.59천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$315만 | 1.89% |
8,656
-110
| -1% | -US$3.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$309만 | 1.85% |
2,675
+1
| +0% | +US$1.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$308만 | 1.84% |
20,484
-143
| -0.7% | -US$2.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
American International
AIG
US$422억
| US$305만 | 1.82% |
40,274
-397
| -1% | -US$3.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$304만 | 1.82% |
58,677
+9,500
| +19% | +US$51.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$286만 | 1.71% |
29,101
-387
| -1% | -US$3.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$256만 | 1.53% |
30,788
-334
| -1% | -US$2.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$863억
| US$249만 | 1.49% |
15,032
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$175만 | 1.05% |
17,932
-300
| -2% | -US$2.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$175만 | 1.04% |
12,803
-6,815
| -35% | -US$80.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TDC
GWA
AF
EPI
SOWAS
USWG
FC
IVGAI
Lummis Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lummis Asset Management의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.67억보다 0.06% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Lummis Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3910만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pfizer으로, 추정 US$30.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lummis Asset Management는 EagleRock Land에 US$4.25만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lummis Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EagleRock Land으로, US$4.25만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amrize Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lummis Asset Management로, 추정 증가액은 US$51.4만 규모예요.
- Lummis Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Acushnet Holdings이며, 추정 감소액은 US$3424만예요.
- Lummis Asset Management는 2026년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lummis Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 53%를 차지해요.
- Lummis Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Lummis Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.06% 하락해 US$1.67억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Lummis Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.