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CW
Cooksen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
2.22%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
+70.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$449만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.38%
보유액
45
신규
–
증가
25
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$56.1만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$42.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$37.6만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$30.1만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$21만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$38.6만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$22만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$7.66만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$4.94만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4.48만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.37% |
| 2 | 에너지 | 1.87% |
| 3 | 정보기술 | 0.76% |
| 4 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2680만 | 16.43% |
209,548
+3,074
| +1% | +US$37.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2258만 | 13.84% |
113,609
-2,089
| -2% | -US$38.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1565만 | 9.59% |
70,951
+202
| +0.3% | +US$4.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$719만 | 4.41% |
131,332
+5,301
| +4% | +US$30.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$648만 | 3.97% |
37,965
+174
| +0.5% | +US$2.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$631만 | 3.87% |
55,904
+3,662
| +7% | +US$42.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$560만 | 3.43% |
50,716
+5,042
| +11% | +US$56.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$554만 | 3.39% |
92,687
+1,300
| +1% | +US$7.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$541만 | 3.31% |
62,840
+2,047
| +3% | +US$18.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$512만 | 3.14% |
30,268
+1,179
| +4% | +US$21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$487만 | 2.98% |
6,255
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$447만 | 2.74% |
89,349
+2,040
| +2% | +US$10.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$436만 | 2.67% |
37,753
+1,161
| +3% | +US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$395만 | 2.42% |
50,894
-617
| -1% | -US$4.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$305만 | 1.87% |
10,640
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$296만 | 1.82% |
35,516
+2,053
| +6% | +US$17.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$292만 | 1.79% |
30,897
+1,525
| +5% | +US$14.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$264만 | 1.62% |
13,070
-219
| -2% | -US$4.48만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$260만 | 1.59% |
39,878
+87
| +0.2% | +US$5.27천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$257만 | 1.57% |
8,486
-92
| -1% | -US$2.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.8억
| US$231만 | 1.42% |
43,400
-1,411
| -3% | -US$7.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$194만 | 1.19% |
13,010
+250
| +2% | +US$3.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$192만 | 1.18% |
37,495
+1,052
| +3% | +US$5.46만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$154만 | 0.94% |
15,201
+870
| +6% | +US$9.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$132만 | 0.81% |
17,944
-191
| -1% | -US$1.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KFO
APW
NJIM
GIA
YMRC
MCS
RC
GCM
Cooksen Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cooksen Wealth는 US$1.63억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.59억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Cooksen Wealth은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 45개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
- 2026년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cooksen Wealth로, 추정 증가액은 US$56.1만 규모예요.
- Cooksen Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$38.6만예요.
- Cooksen Wealth는 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cooksen Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 65%를 차지해요.
- Cooksen Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cooksen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Cooksen Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.