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KLCM
KG&L Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
24.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+24.41%
3년 예상 수익률
+91.94%
5년 예상 수익률
+98.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$480만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.86%
보유액
150
신규
8
증가
50
축소
71
청산됨
17
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$120만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$118만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$63.1만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$42.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$134만 |
| 2 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$68.5만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$68.3만 |
| 4 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$59.7만 |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$46.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.33% |
| 2 | 정보기술 | 12.66% |
| 3 | 금융 | 9.97% |
| 4 | 에너지 | 5.99% |
| 5 | 산업재 | 5.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1285만 | 7.87% |
16,850
-225
| -1% | -US$17.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$939만 | 5.75% |
28,375
-510
| -2% | -US$17.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$743만 | 4.55% |
81,040
+6,899
| +9% | +US$63.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$608만 | 3.72% |
37,363
+935
| +3% | +US$14.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$534만 | 3.27% |
59,273
+1,803
| +3% | +US$15.8만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$465만 | 2.85% |
13,958
-553
| -4% | -US$17.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$454만 | 2.78% |
13,207
-53
| -0.4% | -US$1.84만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$411만 | 2.52% |
94,948
+3,231
| +4% | +US$14.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$388만 | 2.37% |
38,720
-13,429
| -26% | -US$134만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$355만 | 2.17% |
146,432
+47,436
| +48% | +US$118만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$341만 | 2.09% |
6,640
+103
| +2% | +US$4.76만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$295만 | 1.81% |
58,418
+23,717
| +68% | +US$120만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$286만 | 1.75% |
27,493
+869
| +3% | +US$9.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$284만 | 1.74% |
6,228
+25
| +0.4% | +US$1.06만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$278만 | 1.71% |
29,455
-1,303
| -4% | -US$12.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$249만 | 1.52% |
76,416
+12,571
| +20% | +US$42.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$237만 | 1.45% |
3,207
+172
| +6% | +US$12.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$218만 | 1.34% |
8,251
-5
| -0.1% | -US$1.32천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$212만 | 1.3% |
20,746
-727
| -3% | -US$7.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$210만 | 1.29% |
20,232
+412
| +2% | +US$4.52만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$201만 | 1.23% |
9,294
+1,837
| +25% | +US$40.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$715억
| US$175만 | 1.07% |
3,391
-354
| -9% | -US$21.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$169만 | 1.03% |
23,471
+609
| +3% | +US$4.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
McKesson
MCK
US$1180억
| US$166만 | 1.02% |
1,943
+17
| +0.9% | +US$1.46만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$165만 | 1.01% |
8,696
-292
| -3% | -US$5.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
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MCS
KG&L Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KG&L Capital Management의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.68억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
KG&L Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 50개 증가, 71개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, 1,105주를 보유했으며 가치는 US$43.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 추정 금액은 US$134만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- KG&L Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$43.7만 상당의 1,105주를 매수했어요.
- KG&L Capital Management 측이 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- KG&L Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- KG&L Capital Management 측은 2026년 3분기에 Roundhill Memory ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KG&L Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 38% 비중을 차지해요.
- KG&L Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- KG&L Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 KG&L Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.