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KLCM
KG&L Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
24,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,41%
Retorno est. (3 anos)
+91,94%
Retorno est. (5 anos)
+98,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,8 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,86%
Posição
150
Nova
8
Aumentada
50
Reduzida
71
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 631 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 424 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 685 mil |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 683 mil |
| 4 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$ 597 mil |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$ 464 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,33% |
| 2 | Tecnologia | 12,66% |
| 3 | Financeiro | 9,97% |
| 4 | Energia | 5,99% |
| 5 | Bens industriais | 5,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 12,9 mi | 7,87% |
16.850
-225
| -1% | -US$ 171 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 9,39 mi | 5,75% |
28.375
-510
| -2% | -US$ 178 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 7,43 mi | 4,55% |
81.040
+6.899
| +9% | +US$ 631 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 6,08 mi | 3,72% |
37.363
+935
| +3% | +US$ 146 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 5,34 mi | 3,27% |
59.273
+1.803
| +3% | +US$ 158 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,65 mi | 2,85% |
13.958
-553
| -4% | -US$ 178 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 4,54 mi | 2,78% |
13.207
-53
| -0,4% | -US$ 18,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 4,11 mi | 2,52% |
94.948
+3.231
| +4% | +US$ 145 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,91 bi
| US$ 3,88 mi | 2,37% |
38.720
-13.429
| -26% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 3,55 mi | 2,17% |
146.432
+47.436
| +48% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,41 mi | 2,09% |
6.640
+103
| +2% | +US$ 47,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 2,95 mi | 1,81% |
58.418
+23.717
| +68% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 2,86 mi | 1,75% |
27.493
+869
| +3% | +US$ 92 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 2,84 mi | 1,74% |
6.228
+25
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,78 mi | 1,71% |
29.455
-1.303
| -4% | -US$ 127 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 2,49 mi | 1,52% |
76.416
+12.571
| +20% | +US$ 424 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 2,37 mi | 1,45% |
3.207
+172
| +6% | +US$ 123 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 2,18 mi | 1,34% |
8.251
-5
| -0,1% | -US$ 1,32 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 2,12 mi | 1,3% |
20.746
-727
| -3% | -US$ 77 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 2,1 mi | 1,29% |
20.232
+412
| +2% | +US$ 45,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 2,01 mi | 1,23% |
9.294
+1.837
| +25% | +US$ 408 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
US$ 73,2 bi
| US$ 1,75 mi | 1,07% |
3.391
-354
| -9% | -US$ 214 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,69 mi | 1,03% |
23.471
+609
| +3% | +US$ 46 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
McKesson
MCK
US$ 112 bi
| US$ 1,66 mi | 1,02% |
1.943
+17
| +0,9% | +US$ 14,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 1,65 mi | 1,01% |
8.696
-292
| -3% | -US$ 55 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIA
MCS
Revisão da carteira de KG&L Capital Management no T3 2026
No T3 2026, KG&L Capital Management detinha 150 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de KG&L Capital Management mostra 8 novas, 50 aumentaram, 71 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 1.105 ações no valor de US$ 437 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, estimada em US$ 1,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de KG&L Capital Management no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 1.105 ações no valor de US$ 437 mil.
- KG&L Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de KG&L Capital Management em T3 2026 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- KG&L Capital Management encerrou totalmente sua posição em Roundhill Memory ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 685 mil.
- As dez maiores posições de KG&L Capital Management representam 38% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2026.
- KG&L Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de KG&L Capital Management caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KG&L Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.