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KLCM

KG&L Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,86 %
Position
150
Neu
8
Aufgestockt
50
Reduziert
71
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,2 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+1,18 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+631.498 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+423.806 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+408.258 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,34 Mio. $
2
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+684.959 $
3
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+682.782 $
4
LINC-Symbol
Lincoln Educational Services
LINC
+596.904 $
5
AMKR-Symbol
Amkor Technology
AMKR
+463.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,33 %
2 Technologie 12,66 %
3 Finanzwesen 9,97 %
4 Energie 5,99 %
5 Industrie 5,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,87 %
16.850
-225
-1 % -170.926 $
2018 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,75 %
28.375
-510
-2 % -178.381 $
2018 Q4
31 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
7,43 Mio. $ 4,55 %
81.040
+6.899
+9 % +631.498 $
2024 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,72 %
37.363
+935
+3 % +146.195 $
2018 Q4
31 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,27 %
59.273
+1.803
+3 % +157.808 $
2019 Q3
28 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,85 %
13.958
-553
-4 % -177.622 $
2018 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
4,54 Mio. $ 2,78 %
13.207
-53
-0,4 % -18.395 $
2018 Q4
31 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,52 %
94.948
+3.231
+4 % +144.666 $
2025 Q2
5 Quartale
GBIL-Symbol
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,37 %
38.720
-13.429
-26 % -1,34 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SJNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,17 %
146.432
+47.436
+48 % +1,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,41 Mio. $ 2,09 %
6.640
+103
+2 % +47.633 $
2018 Q4
31 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,81 %
58.418
+23.717
+68 % +1,2 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,75 %
27.493
+869
+3 % +92.042 $
2018 Q4
31 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,74 %
6.228
+25
+0,4 % +10.593 $
2023 Q3
12 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,71 %
29.455
-1.303
-4 % -126.587 $
2018 Q4
31 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,52 %
76.416
+12.571
+20 % +423.806 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,45 %
3.207
+172
+6 % +122.905 $
2022 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,34 %
8.251
-5
-0,1 % -1.319 $
2018 Q4
31 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,3 %
20.746
-727
-3 % -77.045 $
2018 Q4
31 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,29 %
20.232
+412
+2 % +45.234 $
2018 Q4
31 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,23 %
9.294
+1.837
+25 % +408.258 $
2023 Q4
11 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,07 %
3.391
-354
-9 % -213.619 $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,03 %
23.471
+609
+3 % +45.955 $
2018 Q4
31 Quartale
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
118 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,02 %
1.943
+17
+0,9 % +14.625 $
2022 Q4
15 Quartale
COKE-Symbol
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,01 %
8.696
-292
-3 % -55.037 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Waterfall Asset Management
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Nabity-Jensen Investment Management
Nabity-Jensen Investment Management Omaha, Nebraska 163 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Totem Point Management
Totem Point Management New York 163 Mio. $ AUM 123,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIA
Gem Investment Advisors Teaneck, New Jersey 163 Mio. $ AUM
Petros Family Wealth
Petros Family Wealth Bloomington, Minnesota 164 Mio. $ AUM 36,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KG&L Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KG&L Capital Management 150 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KG&L Capital Management für Q3 2026 weist 8 neu, 50 erhöht, 71 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 1.105 Aktien im Wert von 436.939 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von KG&L Capital Management im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 1.105 Aktien im Wert von 436.939 $.
  • KG&L Capital Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KG&L Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • KG&L Capital Management hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 684.959 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KG&L Capital Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • KG&L Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KG&L Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von KG&L Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .