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KLCM
KG&L Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.8 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.86%
Posición
150
Nuevas
8
Aumentadas
50
Reducidas
71
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 631 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 424 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 685 k |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 683 k |
| 4 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+USD 597 k |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+USD 464 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.33% |
| 2 | Tecnología | 12.66% |
| 3 | Finanzas | 9.97% |
| 4 | Energía | 5.99% |
| 5 | Industriales | 5.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 12.9 M | 7.87% |
16,850
-225
| -1% | -USD 171 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 9.39 M | 5.75% |
28,375
-510
| -2% | -USD 178 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 7.43 M | 4.55% |
81,040
+6,899
| +9% | +USD 631 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 6.08 M | 3.72% |
37,363
+935
| +3% | +USD 146 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 5.34 M | 3.27% |
59,273
+1,803
| +3% | +USD 158 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.65 M | 2.85% |
13,958
-553
| -4% | -USD 178 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 4.54 M | 2.78% |
13,207
-53
| -0.4% | -USD 18.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 4.11 M | 2.52% |
94,948
+3,231
| +4% | +USD 145 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7911 M
| USD 3.88 M | 2.37% |
38,720
-13,429
| -26% | -USD 1.34 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4375 M
| USD 3.55 M | 2.17% |
146,432
+47,436
| +48% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.41 M | 2.09% |
6,640
+103
| +2% | +USD 47.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 2.95 M | 1.81% |
58,418
+23,717
| +68% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 2.86 M | 1.75% |
27,493
+869
| +3% | +USD 92 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.28 B
| USD 2.84 M | 1.74% |
6,228
+25
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.78 M | 1.71% |
29,455
-1,303
| -4% | -USD 127 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.49 M | 1.52% |
76,416
+12,571
| +20% | +USD 424 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 2.37 M | 1.45% |
3,207
+172
| +6% | +USD 123 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 2.18 M | 1.34% |
8,251
-5
| -0.1% | -USD 1.32 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 2.12 M | 1.3% |
20,746
-727
| -3% | -USD 77 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 2.1 M | 1.29% |
20,232
+412
| +2% | +USD 45.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 2.01 M | 1.23% |
9,294
+1,837
| +25% | +USD 408 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
USD 73.2 mil M
| USD 1.75 M | 1.07% |
3,391
-354
| -9% | -USD 214 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.69 M | 1.03% |
23,471
+609
| +3% | +USD 46 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
McKesson
MCK
USD 112 mil M
| USD 1.66 M | 1.02% |
1,943
+17
| +0.9% | +USD 14.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 1.65 M | 1.01% |
8,696
-292
| -3% | -USD 55 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GIA
MCS
Revisión del portafolio de KG&L Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KG&L Capital Management mantenía 150 posiciones valuadas en USD 163 M, un 2.9% menos que los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de KG&L Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 50, 71 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 1,105 acciones con un valor de USD 437 k. La mayor venta fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de KG&L Capital Management en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 1,105 acciones por un valor de USD 437 k.
- KG&L Capital Management fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de KG&L Capital Management durante T3 2026 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- KG&L Capital Management cerró por completo su posición en Roundhill Memory ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 685 k.
- Las diez principales posiciones de KG&L Capital Management representan 38% de su cartera de USD 163 M en T3 2026.
- KG&L Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KG&L Capital Management cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de KG&L Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.