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APW
Atlantic Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
19.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 6.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.34%
Posición
329
Nuevas
14
Aumentadas
29
Reducidas
35
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+USD 783 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 737 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.05% |
| 2 | Tecnología | 2.03% |
| 3 | Atención médica | 1.04% |
| 4 | Finanzas | 0.99% |
| 5 | Industriales | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 48.9 M | 29.94% |
65,419
-706
| -1% | -USD 512 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.4 M | 11.26% |
49,664
-2,060
| -4% | -USD 737 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.58 M | 5.26% |
100,331
+1,709
| +2% | +USD 143 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 7.02 M | 4.3% |
28,524
+389
| +1% | +USD 89.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 588 M
| USD 6.67 M | 4.09% |
293,989
+59,363
| +25% | +USD 1.35 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 327 M
| USD 5.64 M | 3.46% |
222,302
-8,868
| -4% | -USD 225 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 5.32 M | 3.26% |
40,214
-2,875
| -7% | -USD 367 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 4.42 M | 2.71% |
197,699
-11,714
| -6% | -USD 262 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 4.41 M | 2.7% |
93,072
-1,295
| -1% | -USD 61.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
| USD 3.84 M | 2.35% |
67,627
-3,873
| -5% | -USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 3.66 M | 2.24% |
165,243
+164,187
| +15,548% | +USD 3.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 3.63 M | 2.23% |
42,917
-1,271
| -3% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.52 M | 2.16% |
42,073
-184
| -0.4% | -USD 15 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.16 M | 1.32% |
2,883
-68
| -2% | -USD 49.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 1.96 M | 1.2% |
+47,411
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 163 M
| USD 1.74 M | 1.06% |
29,966
-3,819
| -11% | -USD 209 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.99% |
30,332
-26,052
| -46% | -USD 1.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 256 M
| USD 1.56 M | 0.95% |
62,095
+41,406
| +200% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.8 M
| USD 1.33 M | 0.82% |
+42,788
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 963 k | 0.59% |
11,185
+7
| +0.1% | +USD 589 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 915 k | 0.56% |
16,206
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 890 k | 0.55% |
41,119
-1,328
| -3% | -USD 28.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 206 M
| USD 870 k | 0.53% |
16,494
+1
| +0% | +USD 48 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 859 k | 0.53% |
2,969
-168
| -5% | -USD 48.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
USD 55.6 M
| USD 857 k | 0.53% |
+28,715
| Nuevas | +USD 837 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KFO
NJIM
GIA
YMRC
MCS
RC
GCM
WAM
Revisión del portafolio de Atlantic Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atlantic Private Wealth mantenía 329 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Atlantic Private Wealth registró retiros netos por USD 6.34 M en T2 2026, cerró 28 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator US Equity Power Buffer ETF October, una posición estimada en USD 1.83 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Atlantic Private Wealth abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF May por valor de USD 1.96 M.
- La mayor compra de Atlantic Private Wealth en T2 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 47,411 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Atlantic Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Atlantic Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Atlantic Private Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.83 M.
- Las diez principales posiciones de Atlantic Private Wealth representan 69% de su cartera de USD 163 M en T2 2026.
- Atlantic Private Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atlantic Private Wealth aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Atlantic Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.