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APW

Atlantic Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-6,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,34 %
Position
329
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,64 Mio. $
2
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+1,94 Mio. $
3
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,35 Mio. $
4
IJUN-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
+1,31 Mio. $
5
IBTQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+5,55 Mio. $
2
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+1,83 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,49 Mio. $
4
IOCT-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+783.192 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+736.576 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,05 %
2 Technologie 2,03 %
3 Gesundheitswesen 1,04 %
4 Finanzwesen 0,99 %
5 Industrie 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
48,9 Mio. $ 29,94 %
65.419
-706
-1 % -511.855 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,4 Mio. $ 11,26 %
49.664
-2.060
-4 % -736.576 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
8,58 Mio. $ 5,26 %
100.331
+1.709
+2 % +143.113 $
2021 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,3 %
28.524
+389
+1 % +89.145 $
2021 Q4
18 Quartale
IBTM-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
588 Mio. $
6,67 Mio. $ 4,09 %
293.989
+59.363
+25 % +1,35 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IBTP-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
327 Mio. $
5,64 Mio. $ 3,46 %
222.302
-8.868
-4 % -225.397 $
2025 Q1
5 Quartale
ESGV-Symbol
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,26 %
40.214
-2.875
-7 % -366.578 $
2021 Q4
18 Quartale
IBTH-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,71 %
197.699
-11.714
-6 % -262.180 $
2023 Q4
10 Quartale
EAGG-Symbol
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,7 %
93.072
-1.295
-1 % -61.369 $
2021 Q4
18 Quartale
XVV-Symbol
10
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
3,84 Mio. $ 2,35 %
67.627
-3.873
-5 % -214.096 $
2021 Q4
18 Quartale
IBTI-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,24 %
165.243
+164.187
+15.548 % +3,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DMXF-Symbol
12
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
3,63 Mio. $ 2,23 %
42.917
-1.271
-3 % -103.910 $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,16 %
42.073
-184
-0,4 % -15.038 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,32 %
2.883
-68
-2 % -49.517 $
2021 Q4
18 Quartale
PMAY-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
1,96 Mio. $ 1,2 %
+47.411
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMXF-Symbol
16
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
163 Mio. $
1,74 Mio. $ 1,06 %
29.966
-3.819
-11 % -209.315 $
2021 Q4
18 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,99 %
30.332
-26.052
-46 % -1,49 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IBTQ-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
256 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,95 %
62.095
+41.406
+200 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJUN-Symbol
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,8 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,82 %
+42.788
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
963.457 $ 0,59 %
11.185
+7
+0,1 % +589 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
915.315 $ 0,56 %
16.206
– –
2023 Q2
12 Quartale
IBTJ-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
890.226 $ 0,55 %
41.119
-1.328
-3 % -28.818 $
2023 Q4
10 Quartale
XJR-Symbol
23
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
206 Mio. $
869.978 $ 0,53 %
16.494
+1
+0 % +48 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
859.126 $ 0,53 %
2.969
-168
-5 % -48.054 $
2023 Q1
13 Quartale
KJUN-Symbol
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55,6 Mio. $
856.732 $ 0,53 %
+28.715
Neu +836.942 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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KFO
Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 163 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NJIM
Nabity-Jensen Investment Management Omaha, Nebraska 163 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIA
Gem Investment Advisors Teaneck, New Jersey 163 Mio. $ AUM
YMRC
Yorktown Management & Research Company Forest, Virginia 163 Mio. $ AUM 68,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCS
Mercuria Capital Strategies Houston, Texas 163 Mio. $ AUM 258,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rexford Capital Bellaire, Texas 163 Mio. $ AUM 48,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Generation Capital Management Pittsford, New York 163 Mio. $ AUM 42,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Waterfall Asset Management New York 163 Mio. $ AUM 0,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlantic Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlantic Private Wealth 329 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Atlantic Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,34 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF October – eine Position im geschätzten Wert von 1,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Atlantic Private Wealth eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF May im Wert von 1,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Atlantic Private Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 47.411 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlantic Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlantic Private Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Atlantic Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlantic Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .