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Williams & Novak Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,61 %
Position
163
Neu
17
Aufgestockt
75
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+11,3 Mio. $
2
MFUS-Symbol
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
+1,28 Mio. $
3
PML-Symbol
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
+1,19 Mio. $
4
PCQ-Symbol
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
+952.528 $
5
ISCF-Symbol
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+917.040 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,95 Mio. $
2
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+927.101 $
3
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+837.796 $
4
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+732.849 $
5
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+496.120 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,55 %
2 Technologie 11,26 %
3 Industrie 7,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,66 %
5 Kommunikationsdienste 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCX-Symbol
1
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
12,3 Mio. $ 7,29 %
+81.700
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MFUS-Symbol
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
10,9 Mio. $ 6,46 %
168.519
+19.405
+13 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FELC-Symbol
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
6,8 Mio. $ 4,02 %
156.882
-19.425
-11 % -837.796 $
2024 Q3
8 Quartale
PYLD-Symbol
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,78 Mio. $ 4,01 %
267.126
+25.141
+10 % +655.406 $
2024 Q2
9 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,5 %
136.610
-65.942
-33 % -2,95 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MFEM-Symbol
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
151 Mio. $
5,91 Mio. $ 3,5 %
206.843
+28.387
+16 % +794.694 $
2023 Q4
11 Quartale
ISCF-Symbol
7
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
5,83 Mio. $ 3,45 %
130.627
+20.423
+19 % +917.040 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,78 %
14.123
+1.331
+10 % +427.513 $
2023 Q4
11 Quartale
SYPR-Symbol
9
Sypris Solutions
SYPR
40,8 Mio. $
3,97 Mio. $ 2,35 %
2.243.442
+37.513
+2 % +71.721 $
2023 Q4
11 Quartale
MFDX-Symbol
10
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
3,79 Mio. $ 2,24 %
91.489
+18.989
+26 % +798.387 $
2023 Q4
11 Quartale
PCQ-Symbol
11
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
151 Mio. $
3,67 Mio. $ 2,17 %
476.148
+110.950
+30 % +952.528 $
2023 Q4
11 Quartale
PML-Symbol
12
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,96 %
503.025
+164.500
+49 % +1,19 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,74 %
3.866
+99
+3 % +75.207 $
2023 Q4
11 Quartale
XSVM-Symbol
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
2,63 Mio. $ 1,55 %
40.351
+5.278
+15 % +368.146 $
2023 Q4
11 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,54 %
11.349
+57
+0,5 % +11.758 $
2026 Q1
2 Quartale
IXUS-Symbol
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,49 %
26.511
-1.767
-6 % -169.636 $
2023 Q4
11 Quartale
CRM-Symbol
17
Put
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,44 %
10.600
– –
2026 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,29 %
22.487
-625
-3 % -61.697 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,29 %
2.936
-240
-8 % -171.496 $
2023 Q4
11 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,26 %
28.313
+2.141
+8 % +167.194 $
2023 Q4
11 Quartale
SLV-Symbol
21
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,2 %
37.150
+50
+0,1 % +2.833 $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,19 %
1.889
+159
+9 % +151.033 $
2025 Q3
4 Quartale
PRF-Symbol
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,14 %
35.499
+6.881
+24 % +380.707 $
2026 Q1
2 Quartale
DFCF-Symbol
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,14 %
48.003
+11.218
+30 % +464.984 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,13 %
3.737
+400
+12 % +184.984 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan 169 Mio. $ AUM
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Palacios Wealth Management Ormond Beach, Florida 169 Mio. $ AUM 38,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wilian Securities Vadnais Heights, Minnesota 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Williams & Novak für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Williams & Novak 163 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Williams & Novak investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 81.700 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 2,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Williams & Novak im Q3 2026 war SpaceX: 81.700 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Williams & Novak hat seine Position in PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Williams & Novak im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
  • Williams & Novak hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.849 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Williams & Novak machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Williams & Novak eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Williams & Novak stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Williams & Novak für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .