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WN
Williams & Novak Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
19,02%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+61,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,61%
Posição
163
Nova
17
Aumentada
75
Reduzida
41
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
|
+US$ 953 mil |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 927 mil |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 838 mil |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 733 mil |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 496 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,55% |
| 2 | Tecnologia | 11,26% |
| 3 | Industriais | 7,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 12,3 mi | 7,29% |
+81.700
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 302 mi
| US$ 10,9 mi | 6,46% |
168.519
+19.405
| +13% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 6,8 mi | 4,02% |
156.882
-19.425
| -11% | -US$ 838 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 6,78 mi | 4,01% |
267.126
+25.141
| +10% | +US$ 655 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 5,92 mi | 3,5% |
136.610
-65.942
| -33% | -US$ 2,95 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$ 151 mi
| US$ 5,91 mi | 3,5% |
206.843
+28.387
| +16% | +US$ 795 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 5,83 mi | 3,45% |
130.627
+20.423
| +19% | +US$ 917 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,7 mi | 2,78% |
14.123
+1.331
| +10% | +US$ 428 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Sypris Solutions
SYPR
US$ 40,8 mi
| US$ 3,97 mi | 2,35% |
2.243.442
+37.513
| +2% | +US$ 71,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 455 mi
| US$ 3,79 mi | 2,24% |
91.489
+18.989
| +26% | +US$ 798 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 151 mi
| US$ 3,67 mi | 2,17% |
476.148
+110.950
| +30% | +US$ 953 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 444 mi
| US$ 3,3 mi | 1,96% |
503.025
+164.500
| +49% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,95 mi | 1,74% |
3.866
+99
| +3% | +US$ 75,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 2,63 mi | 1,55% |
40.351
+5.278
| +15% | +US$ 368 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,61 mi | 1,54% |
11.349
+57
| +0,5% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 2,52 mi | 1,49% |
26.511
-1.767
| -6% | -US$ 170 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,43 mi | 1,44% |
10.600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,18 mi | 1,29% |
22.487
-625
| -3% | -US$ 61,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,17 mi | 1,29% |
2.936
-240
| -8% | -US$ 171 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,13 mi | 1,26% |
28.313
+2.141
| +8% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,03 mi | 1,2% |
37.150
+50
| +0,1% | +US$ 2,83 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,01 mi | 1,19% |
1.889
+159
| +9% | +US$ 151 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,93 mi | 1,14% |
35.499
+6.881
| +24% | +US$ 381 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,93 mi | 1,14% |
48.003
+11.218
| +30% | +US$ 465 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,92 mi | 1,13% |
3.737
+400
| +12% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Williams & Novak no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Williams & Novak detinha 163 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 12% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Williams & Novak alocou US$ 18,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 81.700 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- A maior compra de Williams & Novak no T3 2026 foi SpaceX: 81.700 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Williams & Novak foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Williams & Novak em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Williams & Novak encerrou totalmente sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 733 mil.
- As dez maiores posições de Williams & Novak representam 40% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- Williams & Novak abriu 17 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Williams & Novak subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Williams & Novak referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.