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WN
Williams & Novak 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
19.02%
1年估算報酬率
17.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.18%
1年估算報酬率
+17.63%
3年估算報酬率
+61.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$1782萬
(+12%)
資金流向
+US$1889萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.61%
持股
163
新
17
增持
75
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1131萬 |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$128萬 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$119萬 |
| 4 |
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
|
+US$95.3萬 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$91.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$295萬 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$92.7萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$83.8萬 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$49.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.55% |
| 2 | 科技 | 11.26% |
| 3 | 工業 | 7.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.66% |
| 5 | 通訊服務 | 2.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1233萬 | 7.29% |
+81,700
| 新 | +US$1131萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02億
| US$1092萬 | 6.46% |
168,519
+19,405
| +13% | +US$128萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$680萬 | 4.02% |
156,882
-19,425
| -11% | -US$83.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$678萬 | 4.01% |
267,126
+25,141
| +10% | +US$65.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$592萬 | 3.5% |
136,610
-65,942
| -33% | -US$295萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51億
| US$591萬 | 3.5% |
206,843
+28,387
| +16% | +US$79.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$583萬 | 3.45% |
130,627
+20,423
| +19% | +US$91.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$470萬 | 2.78% |
14,123
+1,331
| +10% | +US$42.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Sypris Solutions
SYPR
US$4076萬
| US$397萬 | 2.35% |
2,243,442
+37,513
| +2% | +US$7.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55億
| US$379萬 | 2.24% |
91,489
+18,989
| +26% | +US$79.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51億
| US$367萬 | 2.17% |
476,148
+110,950
| +30% | +US$95.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.44億
| US$330萬 | 1.96% |
503,025
+164,500
| +49% | +US$119萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$295萬 | 1.74% |
3,866
+99
| +3% | +US$7.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$263萬 | 1.55% |
40,351
+5,278
| +15% | +US$36.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$261萬 | 1.54% |
11,349
+57
| +0.5% | +US$1.18萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$252萬 | 1.49% |
26,511
-1,767
| -6% | -US$17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
賣權
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$243萬 | 1.44% |
10,600
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$218萬 | 1.29% |
22,487
-625
| -3% | -US$6.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$217萬 | 1.29% |
2,936
-240
| -8% | -US$17.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$213萬 | 1.26% |
28,313
+2,141
| +8% | +US$16.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$203萬 | 1.2% |
37,150
+50
| +0.1% | +US$2,833 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$201萬 | 1.19% |
1,889
+159
| +9% | +US$15.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$193萬 | 1.14% |
35,499
+6,881
| +24% | +US$38.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$193萬 | 1.14% |
48,003
+11,218
| +30% | +US$46.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$192萬 | 1.13% |
3,737
+400
| +12% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
FWMM
JD6
DIG
FCM
MSWA
PWM
SFG
WS
Williams & Novak的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Williams & Novak持有163個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.51億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Williams & Novak在2026年第3季投入US$1889萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共81,700股，價值US$1233萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的77%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$295萬。
- Williams & Novak在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進81,700股，價值US$1233萬。
- Williams & Novak在2026年第3季增持PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Williams & Novak在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$295萬。
- Williams & Novak於2026年第3季完全出清Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$73.3萬。
- 在2026年第3季，Williams & Novak的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占40%。
- Williams & Novak在2026年第3季新增了17個部位，並平倉14個部位。
- Williams & Novak的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.69億。
根據Williams & Novak的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。