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Williams & Novak Posiciones de la cartera

AUM USD 169 M Rotación 19.02%
Rendimiento estimado a 1 año 17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital %
11.18%
10 principales posiciones (%)
39.61%
Posición
163
Nuevas
17
Aumentadas
75
Reducidas
41
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 11.3 M
2
icono de MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
+USD 1.28 M
3
icono de PML
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
+USD 1.19 M
4
icono de PCQ
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
+USD 953 k
5
icono de ISCF
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+USD 917 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.95 M
2
icono de MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+USD 927 k
3
icono de FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+USD 838 k
4
icono de PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+USD 733 k
5
icono de BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+USD 496 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.55%
2 Tecnología 11.26%
3 Industriales 7.7%
4 Consumo discrecional 3.66%
5 Servicios de comunicación 2.4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPCX
1
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 12.3 M 7.29%
+81,700
Nuevas +USD 11.3 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de MFUS
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 302 M
USD 10.9 M 6.46%
168,519
+19,405
+13% +USD 1.28 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de FELC
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
USD 6.8 M 4.02%
156,882
-19,425
-11% -USD 838 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de PYLD
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 6.78 M 4.01%
267,126
+25,141
+10% +USD 655 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de FBND
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 5.92 M 3.5%
136,610
-65,942
-33% -USD 2.95 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de MFEM
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 151 M
USD 5.91 M 3.5%
206,843
+28,387
+16% +USD 795 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ISCF
7
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
USD 5.83 M 3.45%
130,627
+20,423
+19% +USD 917 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.7 M 2.78%
14,123
+1,331
+10% +USD 428 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SYPR
9
Sypris Solutions
SYPR
USD 40.8 M
USD 3.97 M 2.35%
2,243,442
+37,513
+2% +USD 71.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MFDX
10
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 455 M
USD 3.79 M 2.24%
91,489
+18,989
+26% +USD 798 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PCQ
11
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 151 M
USD 3.67 M 2.17%
476,148
+110,950
+30% +USD 953 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PML
12
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 444 M
USD 3.3 M 1.96%
503,025
+164,500
+49% +USD 1.19 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.95 M 1.74%
3,866
+99
+3% +USD 75.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de XSVM
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
USD 2.63 M 1.55%
40,351
+5,278
+15% +USD 368 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CRM
15
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 2.61 M 1.54%
11,349
+57
+0.5% +USD 11.8 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IXUS
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 2.52 M 1.49%
26,511
-1,767
-6% -USD 170 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CRM
17
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 2.43 M 1.44%
10,600
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de IEFA
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.18 M 1.29%
22,487
-625
-3% -USD 61.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.17 M 1.29%
2,936
-240
-8% -USD 171 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DGRO
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 2.13 M 1.26%
28,313
+2,141
+8% +USD 167 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SLV
21
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 2.03 M 1.2%
37,150
+50
+0.1% +USD 2.83 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MU
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.01 M 1.19%
1,889
+159
+9% +USD 151 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de PRF
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 1.93 M 1.14%
35,499
+6,881
+24% +USD 381 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFCF
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 1.93 M 1.14%
48,003
+11,218
+30% +USD 465 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.92 M 1.13%
3,737
+400
+12% +USD 185 k
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FWMM
Foundation Wealth Management (Missouri) Clayton, Missouri AUM de USD 169 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año
JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois AUM de USD 169 M 111.5% Rendimiento estimado a 1 año
DIG
Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan AUM de USD 169 M
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California AUM de USD 169 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York AUM de USD 169 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Palacios Wealth Management Ormond Beach, Florida AUM de USD 169 M 38.93% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut AUM de USD 169 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
WS
Wilian Securities Vadnais Heights, Minnesota AUM de USD 169 M

Revisión del portafolio de Williams & Novak en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Williams & Novak mantenía 163 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 12% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

Williams & Novak destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 81,700 acciones con un valor de USD 12.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.95 M.

  • La mayor compra de Williams & Novak en T3 2026 fue SpaceX: 81,700 acciones por un valor de USD 12.3 M.
  • Williams & Novak fue quien más aumentó su posición en PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
  • La mayor reducción de Williams & Novak durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
  • Williams & Novak cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 733 k.
  • Las diez principales posiciones de Williams & Novak representan 40% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
  • Williams & Novak abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Williams & Novak aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.

Según el Informe 13F de Williams & Novak correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.