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WN
Williams & Novak ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
19.02%
推定1年リターン
17.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.18%
1年予想リターン
+17.63%
3年間の予想リターン
+61.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$1782万
(+12%)
資金フロー
+$1889万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.61%
保有額
163
新規
17
買い増し
75
減少
41
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$1131万 |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+$128万 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+$119万 |
| 4 |
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
|
+$95.3万 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+$91.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$295万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$92.7万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$83.8万 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+$73.3万 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$49.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.55% |
| 2 | 情報技術 | 11.26% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $1233万 | 7.29% |
+81,700
| 新規 | +$1131万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
$3.02億
| $1092万 | 6.46% |
168,519
+19,405
| +13% | +$128万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $680万 | 4.02% |
156,882
-19,425
| -11% | -$83.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $678万 | 4.01% |
267,126
+25,141
| +10% | +$65.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $592万 | 3.5% |
136,610
-65,942
| -33% | -$295万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
$1.51億
| $591万 | 3.5% |
206,843
+28,387
| +16% | +$79.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.6億
| $583万 | 3.45% |
130,627
+20,423
| +19% | +$91.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $470万 | 2.78% |
14,123
+1,331
| +10% | +$42.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Sypris Solutions
SYPR
$4076万
| $397万 | 2.35% |
2,243,442
+37,513
| +2% | +$7.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
$4.55億
| $379万 | 2.24% |
91,489
+18,989
| +26% | +$79.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
11
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
$1.51億
| $367万 | 2.17% |
476,148
+110,950
| +30% | +$95.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
$4.44億
| $330万 | 1.96% |
503,025
+164,500
| +49% | +$119万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $295万 | 1.74% |
3,866
+99
| +3% | +$7.52万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.87億
| $263万 | 1.55% |
40,351
+5,278
| +15% | +$36.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1981億
| $261万 | 1.54% |
11,349
+57
| +0.5% | +$1.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $252万 | 1.49% |
26,511
-1,767
| -6% | -$17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
17
プット
Salesforce
CRM
$1981億
| $243万 | 1.44% |
10,600
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $218万 | 1.29% |
22,487
-625
| -3% | -$6.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $217万 | 1.29% |
2,936
-240
| -8% | -$17.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $213万 | 1.26% |
28,313
+2,141
| +8% | +$16.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $203万 | 1.2% |
37,150
+50
| +0.1% | +$2,833 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $201万 | 1.19% |
1,889
+159
| +9% | +$15.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $193万 | 1.14% |
35,499
+6,881
| +24% | +$38.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $193万 | 1.14% |
48,003
+11,218
| +30% | +$46.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $192万 | 1.13% |
3,737
+400
| +12% | +$18.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
FWMM
JD6
DIG
FCM
MSWA
PWM
SFG
WS
Williams & Novakの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Williams & Novakは163銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.51億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Williams & Novakは2026年第3四半期に純新規資金として$1889万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は81,700株、評価額は$1233万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$295万相当を売却しました。
- Williams & Novakが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は81,700株、評価額は$1233万でした。
- Williams & Novakは2026年第3四半期にPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Williams & Novakが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$295万相当を減らしました。
- Williams & Novakは2026年第3四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Williams & Novakの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの40%を占めています。
- Williams & Novakは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Williams & Novakのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.69億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のWilliams & Novakの 13F報告書 に基づいています。