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Planning Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
14.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$858万
(+5.4%)
資金フロー
+$742万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.5%
保有額
1,198
新規
130
買い増し
459
減少
209
解消
39
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$262万 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$152万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$61.2万 |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+$48.7万 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$48.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$24.5万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$18.9万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$16.9万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$12万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$9.42万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.9% |
| 2 | 情報技術 | 7.75% |
| 3 | エネルギー | 2.45% |
| 4 | 金融 | 1.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $2918万 | 17.27% |
226,311
+20,772
| +10% | +$262万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1793万 | 10.62% |
429,932
+35,814
| +9% | +$152万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1553万 | 9.19% |
205,989
+633
| +0.3% | +$4.94万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1005万 | 5.95% |
203,219
-3,747
| -2% | -$18.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $627万 | 3.71% |
148,272
+11,512
| +8% | +$48.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $470万 | 2.78% |
6,711
+274
| +4% | +$19.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $438万 | 2.59% |
33,909
+3,687
| +12% | +$48.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $422万 | 2.5% |
54,614
+711
| +1% | +$5.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $419万 | 2.48% |
62,743
-493
| -0.8% | -$3.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $404万 | 2.39% |
17,706
+110
| +0.6% | +$2.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $348万 | 2.06% |
10,463
-184
| -2% | -$5.91万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $346万 | 2.05% |
44,164
+145
| +0.3% | +$1.17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $339万 | 2.01% |
34,261
+1,477
| +5% | +$14.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $298万 | 1.76% |
40,486
+1,038
| +3% | +$7.95万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $257万 | 1.52% |
11,574
-426
| -4% | -$9.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $244万 | 1.44% |
68,501
+118
| +0.2% | +$4,502 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.8億
| $217万 | 1.28% |
81,286
+2,740
| +3% | +$7.85万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $193万 | 1.14% |
3,768
+92
| +3% | +$4.25万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $193万 | 1.14% |
6,767
+837
| +14% | +$24.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $171万 | 1.01% |
21,785
-261
| -1% | -$2.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $125万 | 0.74% |
5,769
+2,756
| +91% | +$61.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $122万 | 0.73% |
14,655
-65
| -0.4% | -$5,671 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $117万 | 0.69% |
41,815
-1,103
| -3% | -$3.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2187億
| $111万 | 0.66% |
5,042
-4
| -0.1% | -$950 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $109万 | 0.64% |
20,563
-3,004
| -13% | -$16.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DIG
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AIM
Planning Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Planning Strategiesは1,198銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.6億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Planning Strategiesは2026年第3四半期に純新規資金として$742万を投じ、新たに130銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち459銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、保有株数は672株、評価額は$13.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定$18.9万相当を売却しました。
- Planning Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、株数は672株、評価額は$13.1万でした。
- Planning Strategiesは2026年第3四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$262万でした。
- Planning Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定$18.9万相当を減らしました。
- Planning Strategiesは2026年第3四半期にInvesco KBW Bank ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Planning Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの59%を占めています。
- Planning Strategiesは2026年第3四半期に新たに130件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Planning Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$1.69億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のPlanning Strategiesの 13F報告書 に基づいています。