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Planning Strategies 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
14.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.24%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$858萬
(+5.4%)
資金流向
+US$742萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.5%
持股
1,198
新
130
增持
459
減碼
209
已平倉
39
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$262萬 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$152萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$61.2萬 |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$48.7萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$48.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$24.5萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$18.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$16.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$12萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$9.42萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.9% |
| 2 | 科技 | 7.75% |
| 3 | 能源 | 2.45% |
| 4 | 金融 | 1.52% |
| 5 | 通訊服務 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2918萬 | 17.27% |
226,311
+20,772
| +10% | +US$262萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$1793萬 | 10.62% |
429,932
+35,814
| +9% | +US$152萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1553萬 | 9.19% |
205,989
+633
| +0.3% | +US$4.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1005萬 | 5.95% |
203,219
-3,747
| -2% | -US$18.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$627萬 | 3.71% |
148,272
+11,512
| +8% | +US$48.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$470萬 | 2.78% |
6,711
+274
| +4% | +US$19.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$438萬 | 2.59% |
33,909
+3,687
| +12% | +US$48.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$422萬 | 2.5% |
54,614
+711
| +1% | +US$5.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$419萬 | 2.48% |
62,743
-493
| -0.8% | -US$3.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$404萬 | 2.39% |
17,706
+110
| +0.6% | +US$2.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$348萬 | 2.06% |
10,463
-184
| -2% | -US$5.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$346萬 | 2.05% |
44,164
+145
| +0.3% | +US$1.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$339萬 | 2.01% |
34,261
+1,477
| +5% | +US$14.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$298萬 | 1.76% |
40,486
+1,038
| +3% | +US$7.95萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$257萬 | 1.52% |
11,574
-426
| -4% | -US$9.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$244萬 | 1.44% |
68,501
+118
| +0.2% | +US$4,502 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8億
| US$217萬 | 1.28% |
81,286
+2,740
| +3% | +US$7.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$193萬 | 1.14% |
3,768
+92
| +3% | +US$4.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$193萬 | 1.14% |
6,767
+837
| +14% | +US$24.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$171萬 | 1.01% |
21,785
-261
| -1% | -US$2.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$125萬 | 0.74% |
5,769
+2,756
| +91% | +US$61.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$122萬 | 0.73% |
14,655
-65
| -0.4% | -US$5,671 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$117萬 | 0.69% |
41,815
-1,103
| -3% | -US$3.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$111萬 | 0.66% |
5,042
-4
| -0.1% | -US$950 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$109萬 | 0.64% |
20,563
-3,004
| -13% | -US$16.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
DIG
FCM
MSWA
SFG
FWMM
JD6
NDBT
AIM
Planning Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Planning Strategies持有1,198個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.6億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Planning Strategies在2026年第3季投入US$742萬淨新增資金，建立130個新部位，並加碼459個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共672股，價值US$13.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計減持了US$18.9萬。
- Planning Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共買進672股，價值US$13.1萬。
- Planning Strategies在2026年第3季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Planning Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計減持了US$18.9萬。
- Planning Strategies於2026年第3季完全出清Invesco KBW Bank ETF，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2026年第3季，Planning Strategies的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占59%。
- Planning Strategies在2026年第3季新增了130個部位，並平倉39個部位。
- Planning Strategies的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$1.69億。
根據Planning Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。