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PS

Planning Strategies Posiciones de la cartera

AUM USD 169 M Rotación 14.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.24%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.58 M
Flujo de capital
+USD 7.42 M
Flujo de capital %
4.39%
10 principales posiciones (%)
59.5%
Posición
1,198
Nuevas
130
Aumentadas
459
Reducidas
209
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 2.62 M
2
icono de LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+USD 1.52 M
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 612 k
4
icono de EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+USD 487 k
5
icono de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+USD 485 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de KBWB
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+USD 245 k
2
icono de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+USD 189 k
3
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 169 k
4
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 120 k
5
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 94.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.9%
2 Tecnología 7.75%
3 Energía 2.45%
4 Finanzas 1.52%
5 Servicios de comunicación 1.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VONG
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 29.2 M 17.27%
226,311
+20,772
+10% +USD 2.62 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de LVHI
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 17.9 M 10.62%
429,932
+35,814
+9% +USD 1.52 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 15.5 M 9.19%
205,989
+633
+0.3% +USD 49.4 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IQLT
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 10.1 M 5.95%
203,219
-3,747
-2% -USD 189 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de TCAF
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 6.27 M 3.71%
148,272
+11,512
+8% +USD 485 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.7 M 2.78%
6,711
+274
+4% +USD 191 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de EQWL
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
USD 4.38 M 2.59%
33,909
+3,687
+12% +USD 487 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VCSH
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.22 M 2.5%
54,614
+711
+1% +USD 55.7 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de COWZ
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 4.19 M 2.48%
62,743
-493
-0.8% -USD 33.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.04 M 2.39%
17,706
+110
+0.6% +USD 23.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.48 M 2.06%
10,463
-184
-2% -USD 59.1 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VCIT
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 3.46 M 2.05%
44,164
+145
+0.3% +USD 11.7 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de EMXC
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 3.39 M 2.01%
34,261
+1,477
+5% +USD 143 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de JMEE
14
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
USD 2.98 M 1.76%
40,486
+1,038
+3% +USD 79.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de QUAL
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 2.57 M 1.52%
11,574
-426
-4% -USD 94.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de EPD
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 2.44 M 1.44%
68,501
+118
+0.2% +USD 4.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de CSRE
17
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
USD 2.17 M 1.28%
81,286
+2,740
+3% +USD 78.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.93 M 1.14%
3,768
+92
+3% +USD 42.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VB
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.93 M 1.14%
6,767
+837
+14% +USD 249 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VO
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.71 M 1.01%
21,785
-261
-1% -USD 21.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTV
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.25 M 0.74%
5,769
+2,756
+91% +USD 612 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SMLF
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
USD 1.22 M 0.73%
14,655
-65
-0.4% -USD 5.67 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de HDV
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 1.17 M 0.69%
41,815
-1,103
-3% -USD 31.8 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IBM
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.11 M 0.66%
5,042
-4
-0.1% -USD 950
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPSM
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 1.09 M 0.64%
20,563
-3,004
-13% -USD 169 k
2026 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

DIG
Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan AUM de USD 169 M
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California AUM de USD 169 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York AUM de USD 169 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut AUM de USD 169 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
FWMM
Foundation Wealth Management (Missouri) Clayton, Missouri AUM de USD 169 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año
JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois AUM de USD 169 M 111.5% Rendimiento estimado a 1 año
NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas AUM de USD 169 M
AIM
Athena Investment Management Orinda, California AUM de USD 169 M 33.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Planning Strategies en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Planning Strategies mantenía 1,198 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

Planning Strategies destinó USD 7.42 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 130 nuevas posiciones y aumentó 459 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 672 acciones con un valor de USD 131 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 189 k.

  • La mayor compra de Planning Strategies en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 672 acciones por un valor de USD 131 k.
  • Planning Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
  • La mayor reducción de Planning Strategies durante T3 2026 fue en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 189 k.
  • Planning Strategies cerró por completo su posición en Invesco KBW Bank ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
  • Las diez principales posiciones de Planning Strategies representan 59% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
  • Planning Strategies abrió 130 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Planning Strategies aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.

Según el Informe 13F de Planning Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.