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Planning Strategies Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 14,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,58 Mio. $
Kapitalfluss
+7,42 Mio. $
Kapitalfluss %
4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,5 %
Position
1.198
Neu
130
Aufgestockt
459
Reduziert
209
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+2,62 Mio. $
2
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+1,52 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+612.498 $
4
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+486.585 $
5
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+485.100 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+244.723 $
2
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+189.261 $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+169.059 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+120.405 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+94.232 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,9 %
2 Technologie 7,75 %
3 Energie 2,45 %
4 Finanzwesen 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
29,2 Mio. $ 17,27 %
226.311
+20.772
+10 % +2,62 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LVHI-Symbol
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
17,9 Mio. $ 10,62 %
429.932
+35.814
+9 % +1,52 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
15,5 Mio. $ 9,19 %
205.989
+633
+0,3 % +49.432 $
2026 Q2
1 Quartal
IQLT-Symbol
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,95 %
203.219
-3.747
-2 % -189.261 $
2026 Q2
1 Quartal
TCAF-Symbol
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
6,27 Mio. $ 3,71 %
148.272
+11.512
+8 % +485.100 $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,78 %
6.711
+274
+4 % +191.375 $
2026 Q2
1 Quartal
EQWL-Symbol
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,59 %
33.909
+3.687
+12 % +486.585 $
2026 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,5 %
54.614
+711
+1 % +55.685 $
2026 Q2
1 Quartal
COWZ-Symbol
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,48 %
62.743
-493
-0,8 % -33.608 $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,04 Mio. $ 2,39 %
17.706
+110
+0,6 % +23.583 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,48 Mio. $ 2,06 %
10.463
-184
-2 % -59.100 $
2026 Q2
1 Quartal
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,05 %
44.164
+145
+0,3 % +11.725 $
2026 Q2
1 Quartal
EMXC-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,01 %
34.261
+1.477
+5 % +142.948 $
2026 Q2
1 Quartal
JMEE-Symbol
14
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,76 %
40.486
+1.038
+3 % +79.475 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,52 %
11.574
-426
-4 % -94.232 $
2026 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,44 %
68.501
+118
+0,2 % +4.502 $
2026 Q2
1 Quartal
CSRE-Symbol
17
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,28 %
81.286
+2.740
+3 % +78.471 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,14 %
3.768
+92
+3 % +42.546 $
2026 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,14 %
6.767
+837
+14 % +249.239 $
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,01 %
21.785
-261
-1 % -21.229 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,74 %
5.769
+2.756
+91 % +612.498 $
2026 Q2
1 Quartal
SMLF-Symbol
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,73 %
14.655
-65
-0,4 % -5.671 $
2026 Q2
1 Quartal
HDV-Symbol
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,69 %
41.815
-1.103
-3 % -31.750 $
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,66 %
5.042
-4
-0,1 % -950 $
2026 Q2
1 Quartal
SPSM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,64 %
20.563
-3.004
-13 % -169.059 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DIG
Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan 169 Mio. $ AUM
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWMM
Foundation Wealth Management (Missouri) Clayton, Missouri 169 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois 169 Mio. $ AUM 111,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
AIM
Athena Investment Management Orinda, California 169 Mio. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Planning Strategies 1.198 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Planning Strategies investierte 7,42 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 459 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 672 Aktien im Wert von 131.396 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF; sie wurde auf 189.261 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Planning Strategies im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 672 Aktien im Wert von 131.396 $.
  • Planning Strategies hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Strategies im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 189.261 $.
  • Planning Strategies hat seine Position in Invesco KBW Bank ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.723 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Strategies machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Planning Strategies eröffnete 130 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Strategies für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .