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PPF

Pacific Park Financial Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-3,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,99 %
Position
82
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
46
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+3,09 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+637.452 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+549.617 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+456.421 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+446.183 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,89 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+2,67 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,15 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+845.795 $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+779.529 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,41 %
2 Technologie 2,95 %
3 Gesundheitswesen 1,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,24 %
5 Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,4 Mio. $ 16,24 %
73.262
-1.535
-2 % -575.302 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 9,14 %
347.398
-10.773
-3 % -484.881 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
12 Mio. $ 7,08 %
540.851
-117.346
-18 % -2,67 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,83 %
73.042
-4.915
-6 % -779.529 $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,11 %
90.940
+5.771
+7 % +446.183 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,33 %
71.996
-1.816
-2 % -145.569 $
2025 Q4
3 Quartale
PTLC-Symbol
7
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3 %
85.260
-2.189
-3 % -129.659 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,19 %
126.175
-3.415
-3 % -100.204 $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,06 %
45.016
+3.281
+8 % +256.964 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2 %
58.815
+7.876
+15 % +456.421 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,94 %
34.582
-8.706
-20 % -845.795 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,87 %
43.814
-285
-0,6 % -21.506 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,85 %
6.099
-1.037
-15 % -479.571 $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,85 %
4.451
-67
-1 % -46.796 $
2025 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,84 %
32.736
-1.516
-4 % -145.540 $
2025 Q4
3 Quartale
BOXX-Symbol
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,84 %
+26.182
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,8 %
35.786
+3.731
+12 % +320.696 $
2025 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,62 %
37.528
-7.399
-16 % -556.283 $
2025 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,56 %
23.178
-9.927
-30 % -1,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,43 %
34.249
-48
-0,1 % -3.443 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,31 %
29.420
-14
-0 % -1.093 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,29 %
2.844
-22
-0,8 % -16.788 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,17 %
19.699
+1.860
+10 % +187.038 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,99 %
58.262
+11.814
+25 % +341.074 $
2025 Q4
3 Quartale
PJAN-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,97 %
32.315
-1.982
-6 % -99.563 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIG
Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan 169 Mio. $ AUM
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
AIM
Athena Investment Management Orinda, California 169 Mio. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWMM
Foundation Wealth Management (Missouri) Clayton, Missouri 169 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois 169 Mio. $ AUM 111,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Park Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacific Park Financial 82 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Park Financial für Q3 2026 weist 5 neu, 25 erhöht, 46 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 26.182 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pacific Park Financial im Q3 2026 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 26.182 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Pacific Park Financial hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.452 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Park Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
  • Pacific Park Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Park Financial machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Pacific Park Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Park Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Park Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .