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Planning Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
14.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$858만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$742만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.5%
보유액
1,198
신규
130
증가
459
축소
209
청산됨
39
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$262만 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$152만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$61.2만 |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$48.7만 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$48.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$24.5만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$18.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$16.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$12만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$9.42만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.9% |
| 2 | 정보기술 | 7.75% |
| 3 | 에너지 | 2.45% |
| 4 | 금융 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2918만 | 17.27% |
226,311
+20,772
| +10% | +US$262만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$1793만 | 10.62% |
429,932
+35,814
| +9% | +US$152만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1553만 | 9.19% |
205,989
+633
| +0.3% | +US$4.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1005만 | 5.95% |
203,219
-3,747
| -2% | -US$18.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$627만 | 3.71% |
148,272
+11,512
| +8% | +US$48.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$470만 | 2.78% |
6,711
+274
| +4% | +US$19.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$438만 | 2.59% |
33,909
+3,687
| +12% | +US$48.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$422만 | 2.5% |
54,614
+711
| +1% | +US$5.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$419만 | 2.48% |
62,743
-493
| -0.8% | -US$3.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$404만 | 2.39% |
17,706
+110
| +0.6% | +US$2.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$348만 | 2.06% |
10,463
-184
| -2% | -US$5.91만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$346만 | 2.05% |
44,164
+145
| +0.3% | +US$1.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$339만 | 2.01% |
34,261
+1,477
| +5% | +US$14.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$298만 | 1.76% |
40,486
+1,038
| +3% | +US$7.95만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$257만 | 1.52% |
11,574
-426
| -4% | -US$9.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$244만 | 1.44% |
68,501
+118
| +0.2% | +US$4.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8억
| US$217만 | 1.28% |
81,286
+2,740
| +3% | +US$7.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$193만 | 1.14% |
3,768
+92
| +3% | +US$4.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$193만 | 1.14% |
6,767
+837
| +14% | +US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$171만 | 1.01% |
21,785
-261
| -1% | -US$2.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$125만 | 0.74% |
5,769
+2,756
| +91% | +US$61.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$122만 | 0.73% |
14,655
-65
| -0.4% | -US$5.67천 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$117만 | 0.69% |
41,815
-1,103
| -3% | -US$3.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$111만 | 0.66% |
5,042
-4
| -0.1% | -US$950 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$109만 | 0.64% |
20,563
-3,004
| -13% | -US$16.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DIG
FCM
MSWA
SFG
FWMM
JD6
NDBT
AIM
Planning Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Planning Strategies는 US$1.69억 상당의 1,198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Planning Strategies는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$742만을 투입해 신규 포지션 130개를 개설하고 기존 보유 종목 459개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF으로, 672주를 보유했으며 가치는 US$13.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$18.9만 규모 줄였습니다.
- Planning Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF으로, US$13.1만 상당의 672주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planning Strategies로, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Planning Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$18.9만예요.
- Planning Strategies는 2026년 3분기에 Invesco KBW Bank ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 59%를 차지해요.
- Planning Strategies는 2026년 3분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Planning Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Planning Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.