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WN
Williams & Novak 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
19.02%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.18%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+61.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1782만
(+12%)
자금 흐름
+US$1889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.61%
보유액
163
신규
17
증가
75
축소
41
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1131만 |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$128만 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$119만 |
| 4 |
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
|
+US$95.3만 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$295만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$92.7만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$83.8만 |
| 4 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$73.3만 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$49.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.55% |
| 2 | 정보기술 | 11.26% |
| 3 | 산업재 | 7.7% |
| 4 | 임의소비재 | 3.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1233만 | 7.29% |
+81,700
| 신규 | +US$1131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02억
| US$1092만 | 6.46% |
168,519
+19,405
| +13% | +US$128만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$680만 | 4.02% |
156,882
-19,425
| -11% | -US$83.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$678만 | 4.01% |
267,126
+25,141
| +10% | +US$65.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$592만 | 3.5% |
136,610
-65,942
| -33% | -US$295만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51억
| US$591만 | 3.5% |
206,843
+28,387
| +16% | +US$79.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6억
| US$583만 | 3.45% |
130,627
+20,423
| +19% | +US$91.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$470만 | 2.78% |
14,123
+1,331
| +10% | +US$42.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Sypris Solutions
SYPR
US$4076만
| US$397만 | 2.35% |
2,243,442
+37,513
| +2% | +US$7.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55억
| US$379만 | 2.24% |
91,489
+18,989
| +26% | +US$79.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51억
| US$367만 | 2.17% |
476,148
+110,950
| +30% | +US$95.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.44억
| US$330만 | 1.96% |
503,025
+164,500
| +49% | +US$119만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$295만 | 1.74% |
3,866
+99
| +3% | +US$7.52만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87억
| US$263만 | 1.55% |
40,351
+5,278
| +15% | +US$36.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$261만 | 1.54% |
11,349
+57
| +0.5% | +US$1.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$252만 | 1.49% |
26,511
-1,767
| -6% | -US$17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$243만 | 1.44% |
10,600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$218만 | 1.29% |
22,487
-625
| -3% | -US$6.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$217만 | 1.29% |
2,936
-240
| -8% | -US$17.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$213만 | 1.26% |
28,313
+2,141
| +8% | +US$16.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$203만 | 1.2% |
37,150
+50
| +0.1% | +US$2.83천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$201만 | 1.19% |
1,889
+159
| +9% | +US$15.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$193만 | 1.14% |
35,499
+6,881
| +24% | +US$38.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$193만 | 1.14% |
48,003
+11,218
| +30% | +US$46.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$192만 | 1.13% |
3,737
+400
| +12% | +US$18.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FWMM
JD6
DIG
FCM
MSWA
PWM
SFG
WS
Williams & Novak의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Williams & Novak는 US$1.69억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Williams & Novak는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1889만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 81,700주를 보유했으며 가치는 US$1233만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$295만 규모 줄였습니다.
- Williams & Novak의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1233만 상당의 81,700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Williams & Novak로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Williams & Novak의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Williams & Novak는 2026년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Williams & Novak의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 40%를 차지해요.
- Williams & Novak는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Williams & Novak의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Williams & Novak의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.