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PS
Planning Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
14,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,24%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,58 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,5%
Posição
1.198
Nova
130
Aumentada
459
Reduzida
209
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 612 mil |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 485 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 245 mil |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 189 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 169 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 94,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,9% |
| 2 | Tecnologia | 7,75% |
| 3 | Energia | 2,45% |
| 4 | Financeiro | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 29,2 mi | 17,27% |
226.311
+20.772
| +10% | +US$ 2,62 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 17,9 mi | 10,62% |
429.932
+35.814
| +9% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 15,5 mi | 9,19% |
205.989
+633
| +0,3% | +US$ 49,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 10,1 mi | 5,95% |
203.219
-3.747
| -2% | -US$ 189 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 6,27 mi | 3,71% |
148.272
+11.512
| +8% | +US$ 485 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,7 mi | 2,78% |
6.711
+274
| +4% | +US$ 191 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 4,38 mi | 2,59% |
33.909
+3.687
| +12% | +US$ 487 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,22 mi | 2,5% |
54.614
+711
| +1% | +US$ 55,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,19 mi | 2,48% |
62.743
-493
| -0,8% | -US$ 33,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,04 mi | 2,39% |
17.706
+110
| +0,6% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,48 mi | 2,06% |
10.463
-184
| -2% | -US$ 59,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,46 mi | 2,05% |
44.164
+145
| +0,3% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,39 mi | 2,01% |
34.261
+1.477
| +5% | +US$ 143 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 2,98 mi | 1,76% |
40.486
+1.038
| +3% | +US$ 79,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,57 mi | 1,52% |
11.574
-426
| -4% | -US$ 94,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,44 mi | 1,44% |
68.501
+118
| +0,2% | +US$ 4,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 580 mi
| US$ 2,17 mi | 1,28% |
81.286
+2.740
| +3% | +US$ 78,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,93 mi | 1,14% |
3.768
+92
| +3% | +US$ 42,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,93 mi | 1,14% |
6.767
+837
| +14% | +US$ 249 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,71 mi | 1,01% |
21.785
-261
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,25 mi | 0,74% |
5.769
+2.756
| +91% | +US$ 612 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 1,22 mi | 0,73% |
14.655
-65
| -0,4% | -US$ 5,67 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,17 mi | 0,69% |
41.815
-1.103
| -3% | -US$ 31,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,11 mi | 0,66% |
5.042
-4
| -0,1% | -US$ 950 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,64% |
20.563
-3.004
| -13% | -US$ 169 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Planning Strategies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Planning Strategies detinha 1.198 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Planning Strategies alocou US$ 7,42 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 130 novas posições e aumentando 459 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 672 ações no valor de US$ 131 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 189 mil.
- A maior compra de Planning Strategies no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 672 ações no valor de US$ 131 mil.
- Planning Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de Planning Strategies em T3 2026 foi em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 189 mil.
- Planning Strategies encerrou totalmente sua posição em Invesco KBW Bank ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Planning Strategies representam 59% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- Planning Strategies abriu 130 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Planning Strategies subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Strategies referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.