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APW
Atlantic Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
12.77%
1年估算報酬率
19.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.42%
1年估算報酬率
+19.54%
3年估算報酬率
+55.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$1018萬
(+6.7%)
資金流向
-US$634萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.34%
持股
329
新
14
增持
29
減碼
35
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$364萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$194萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$135萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$131萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$555萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$183萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$149萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$78.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$73.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.05% |
| 2 | 科技 | 2.03% |
| 3 | 醫療保健 | 1.04% |
| 4 | 金融 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4885萬 | 29.94% |
65,419
-706
| -1% | -US$51.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1838萬 | 11.26% |
49,664
-2,060
| -4% | -US$73.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$858萬 | 5.26% |
100,331
+1,709
| +2% | +US$14.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$702萬 | 4.3% |
28,524
+389
| +1% | +US$8.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88億
| US$667萬 | 4.09% |
293,989
+59,363
| +25% | +US$135萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.27億
| US$564萬 | 3.46% |
222,302
-8,868
| -4% | -US$22.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$532萬 | 3.26% |
40,214
-2,875
| -7% | -US$36.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$442萬 | 2.71% |
197,699
-11,714
| -6% | -US$26.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$441萬 | 2.7% |
93,072
-1,295
| -1% | -US$6.14萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78億
| US$384萬 | 2.35% |
67,627
-3,873
| -5% | -US$21.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$366萬 | 2.24% |
165,243
+164,187
| +15,548% | +US$364萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$363萬 | 2.23% |
42,917
-1,271
| -3% | -US$10.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$352萬 | 2.16% |
42,073
-184
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$216萬 | 1.32% |
2,883
-68
| -2% | -US$4.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$196萬 | 1.2% |
+47,411
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.63億
| US$174萬 | 1.06% |
29,966
-3,819
| -11% | -US$20.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$161萬 | 0.99% |
30,332
-26,052
| -46% | -US$149萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.56億
| US$156萬 | 0.95% |
62,095
+41,406
| +200% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6478萬
| US$133萬 | 0.82% |
+42,788
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$96.3萬 | 0.59% |
11,185
+7
| +0.1% | +US$589 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$91.5萬 | 0.56% |
16,206
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$89萬 | 0.55% |
41,119
-1,328
| -3% | -US$2.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.06億
| US$87萬 | 0.53% |
16,494
+1
| +0% | +US$48 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$85.9萬 | 0.53% |
2,969
-168
| -5% | -US$4.81萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5561萬
| US$85.7萬 | 0.53% |
+28,715
| 新 | +US$83.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KFO
NJIM
GIA
YMRC
MCS
RC
GCM
WAM
Atlantic Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Atlantic Private Wealth持有329個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.53億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Atlantic Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$634萬，平倉28個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF October，這筆估值約為US$183萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Atlantic Private Wealth新建了Innovator US Equity Power Buffer ETF May的部位，價值US$196萬。
- Atlantic Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF May：共買進47,411股，價值US$196萬。
- Atlantic Private Wealth在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Atlantic Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計減持了US$555萬。
- Atlantic Private Wealth於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF October，估計賣出金額為US$183萬。
- 在2026年第2季，Atlantic Private Wealth的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占69%。
- Atlantic Private Wealth在2026年第2季新增了14個部位，並平倉28個部位。
- Atlantic Private Wealth的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$1.63億。
根據Atlantic Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。