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APW
Atlantic Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
12,77%
Retorno est. (1 ano)
19,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,42%
Retorno est. (1 ano)
+19,54%
Retorno est. (3 anos)
+55,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 6,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,34%
Posição
329
Nova
14
Aumentada
29
Reduzida
35
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 737 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,05% |
| 2 | Tecnologia | 2,03% |
| 3 | Saúde | 1,04% |
| 4 | Financeiro | 0,99% |
| 5 | Industriais | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 48,9 mi | 29,94% |
65.419
-706
| -1% | -US$ 512 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,4 mi | 11,26% |
49.664
-2.060
| -4% | -US$ 737 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,58 mi | 5,26% |
100.331
+1.709
| +2% | +US$ 143 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 7,02 mi | 4,3% |
28.524
+389
| +1% | +US$ 89,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 588 mi
| US$ 6,67 mi | 4,09% |
293.989
+59.363
| +25% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$ 327 mi
| US$ 5,64 mi | 3,46% |
222.302
-8.868
| -4% | -US$ 225 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 5,32 mi | 3,26% |
40.214
-2.875
| -7% | -US$ 367 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 4,42 mi | 2,71% |
197.699
-11.714
| -6% | -US$ 262 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 4,41 mi | 2,7% |
93.072
-1.295
| -1% | -US$ 61,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
| US$ 3,84 mi | 2,35% |
67.627
-3.873
| -5% | -US$ 214 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 3,66 mi | 2,24% |
165.243
+164.187
| +15.548% | +US$ 3,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 3,63 mi | 2,23% |
42.917
-1.271
| -3% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,52 mi | 2,16% |
42.073
-184
| -0,4% | -US$ 15 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,16 mi | 1,32% |
2.883
-68
| -2% | -US$ 49,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 1,96 mi | 1,2% |
+47.411
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 163 mi
| US$ 1,74 mi | 1,06% |
29.966
-3.819
| -11% | -US$ 209 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,99% |
30.332
-26.052
| -46% | -US$ 1,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$ 256 mi
| US$ 1,56 mi | 0,95% |
62.095
+41.406
| +200% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,8 mi
| US$ 1,33 mi | 0,82% |
+42.788
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 963 mil | 0,59% |
11.185
+7
| +0,1% | +US$ 589 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 915 mil | 0,56% |
16.206
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 890 mil | 0,55% |
41.119
-1.328
| -3% | -US$ 28,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 206 mi
| US$ 870 mil | 0,53% |
16.494
+1
| +0% | +US$ 48 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 859 mil | 0,53% |
2.969
-168
| -5% | -US$ 48,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$ 55,6 mi
| US$ 857 mil | 0,53% |
+28.715
| Nova | +US$ 837 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Atlantic Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Atlantic Private Wealth detinha 329 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Atlantic Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,34 mi em T2 2026, encerrando 28 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator US Equity Power Buffer ETF October, uma posição estimada em US$ 1,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Atlantic Private Wealth abriu uma nova posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF May no valor de US$ 1,96 mi.
- A maior compra de Atlantic Private Wealth no T2 2026 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 47.411 ações no valor de US$ 1,96 mi.
- Atlantic Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Atlantic Private Wealth em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Atlantic Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de Atlantic Private Wealth representam 69% de sua carteira de US$ 163 mi no T2 2026.
- Atlantic Private Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Atlantic Private Wealth subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlantic Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.