Williams & Novaks Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Williams & Novak Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-29.900	Geschlossen	-732.849 $	–	158
2026 Q2	732.849 $	Halten	29.900	–	–	0,48 %	56
2026 Q1	716.703 $	Verkaufen	29.900 -5.400	-15 %	-130.821 $	0,54 %	50
2025 Q4	852.848 $	Kaufen	35.300 +1.000	+3 %	+24.214 $	0,64 %	40
2025 Q3	820.456 $	Verkaufen	34.300 -5.500	-14 %	-128.118 $	0,63 %	39
2025 Q2	928.932 $	Kaufen	39.800 +2.100	+6 %	+49.002 $	0,79 %	39
2025 Q1	905.931 $	Verkaufen	37.700 -16.000	-30 %	-390.915 $	0,89 %	32
2024 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	53.700 -8.300	-13 %	-206.668 $	1,28 %	22
2024 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	62.000 -4.200	-6 %	-104.807 $	1,45 %	19
2024 Q2	1,63 Mio. $	Kaufen	66.200 +18.400	+38 %	+453.341 $	1,52 %	19
2024 Q1	1,19 Mio. $	Halten	47.800	–	–	1,36 %	25
2023 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	+47.800	Neu	+1,14 Mio. $	1,36 %	25

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,15 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SimpliFi Inc San Diego, California 245 Mio. $ AUM 4,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Navigation Group Redwood City, California 501 Mio. $ AUM

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Williams & Novak: Q3 2026 im Rückblick

Williams & Novak hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 29.900 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 732.849 $.

Williams & Novak meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PWZ und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Williams & Novak meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Williams & Novak verkaufte 29.900 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 732.849 $.
Williams & Novak meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Williams & Novak in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Williams & Novak für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .