Affinity Capital Advisorss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Affinity Capital Advisors Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,02 Mio. $	Kaufen	180.526 +57.245	+46 %	+1,36 Mio. $	0,47 %	33
2026 Q2	3,03 Mio. $	Kaufen	123.281 +81.613	+196 %	+1,98 Mio. $	0,37 %	40
2026 Q1	994.615 $	Kaufen	41.668 +181	+0,4 %	+4.385 $	0,14 %	72
2025 Q4	1 Mio. $	Verkaufen	41.487 -184	-0,4 %	-4.455 $	0,14 %	68
2025 Q3	998.854 $	Verkaufen	41.671 -11.499	-22 %	-267.860 $	0,15 %	69
2025 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	53.170 -136.637	-72 %	-3,19 Mio. $	0,21 %	61
2025 Q1	4,35 Mio. $	Verkaufen	189.807 -19.875	-9 %	-485.590 $	0,86 %	22
2024 Q4	5,17 Mio. $	Verkaufen	209.682 -14.175	-6 %	-352.955 $	0,97 %	22
2024 Q3	5,61 Mio. $	Kaufen	+223.857	Neu	+5,59 Mio. $	1,09 %	20
2024 Q2	–	Verkaufen	-172.398	Geschlossen	-4,29 Mio. $	–	155
2024 Q1	4,29 Mio. $	Kaufen	172.398 +2.172	+1 %	+54.305 $	0,96 %	24
2023 Q4	4,25 Mio. $	Kaufen	170.226 +17.696	+12 %	+421.513 $	1,04 %	22
2023 Q3	3,58 Mio. $	Kaufen	152.530 +97.926	+179 %	+2,38 Mio. $	0,98 %	22
2023 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	+54.604	Neu	+1,35 Mio. $	0,36 %	47

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

McNaughton Wealth Management San Diego, California 286 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWA

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas 209 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nautilus Advisors La Jolla, California 165 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Affinity Capital Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Affinity Capital Advisors erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2026 um 46 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,36 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 180.526 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Affinity Capital Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 180.526 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 4,02 Mio. $.
Affinity Capital Advisors kaufte im Q3 2026 57.245 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von Affinity Capital Advisors aus und war dessen Position auf Rang 33.
Affinity Capital Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Affinity Capital Advisors in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 5,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .