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Affinity Capital Advisors

Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
93
Reduziert
78
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,2 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+6,66 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,89 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,43 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,5 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,07 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,88 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,72 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,31 %
2 Technologie 12,94 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Finanzwesen 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
80,6 Mio. $ 9,41 %
103.022
-5.090
-5 % -3,88 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
75,9 Mio. $ 8,87 %
824.903
-16.519
-2 % -1,45 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
71,4 Mio. $ 8,34 %
1.616.979
+181.014
+13 % +8,2 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
66,4 Mio. $ 7,76 %
301.015
-4.440
-1 % -986.753 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62,4 Mio. $ 7,29 %
185.302
-8.473
-4 % -2,72 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
33,5 Mio. $ 3,91 %
411.105
-5.942
-1 % -478.085 $
2019 Q4
27 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,58 %
391.961
-50.442
-11 % -4,07 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,25 %
231.449
+54.334
+31 % +6,66 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
ESGU-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,87 %
143.873
-2.733
-2 % -454.898 $
2020 Q1
26 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,78 %
236.566
+58.610
+33 % +5,89 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,71 %
116.541
-3.432
-3 % -633.514 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,08 %
141.761
-1.136
-0,8 % -136.349 $
2019 Q4
27 Quartale
CMF-Symbol
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,85 %
292.335
-877
-0,3 % -49.323 $
2023 Q2
13 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,3 Mio. $ 1,79 %
21.424
+6.345
+42 % +4,43 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,43 %
166.350
+3.971
+2 % +299.650 $
2020 Q2
25 Quartale
EAGG-Symbol
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,23 %
232.869
+33.657
+17 % +1,57 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,22 %
283.116
-5.057
-2 % -177.274 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHZ-Symbol
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,2 %
465.237
+95.487
+26 % +2,17 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,14 %
42.728
+17.958
+72 % +3,85 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
TLH-Symbol
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,07 %
99.716
-56.864
-36 % -5,5 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,3 Mio. $ 0,97 %
15.513
+1.051
+7 % +486.046 $
2019 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,86 %
75.900
-1.515
-2 % -149.554 $
2019 Q4
27 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,83 %
18.163
-3.364
-16 % -1,27 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,68 %
45.701
-231
-0,5 % -28.262 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,76 Mio. $ 0,67 %
8.014
+934
+13 % +582.962 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Hikari Power Tokyo, Japan 855 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Affinity Capital Advisors investierte 32,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .