Wir sind mit live! Mehr erfahren
Mitchell McLeod Pugh & Williams

Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen

AUM 815 Mio. $ Umschlag 10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,98 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,63 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,02 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,76 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,14 Mio. $
2
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+687.587 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+516.429 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+478.136 $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+347.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,19 %
2 Technologie 18,09 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Industrie 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
56 Mio. $ 6,88 %
81.566
-16
-0 % -10.666 $
2015 Q1
45 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
56 Mio. $ 6,87 %
650.199
+24.057
+4 % +2,02 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
46,9 Mio. $ 5,75 %
215.062
+19.058
+10 % +3,98 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
40,2 Mio. $ 4,94 %
499.187
+33.879
+7 % +2,63 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,6 Mio. $ 4,49 %
126.528
+4.528
+4 % +1,3 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,43 %
98.763
+6.295
+7 % +1,29 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 2,1 %
45.783
+2.733
+6 % +1,11 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16 Mio. $ 1,97 %
52.877
+1.342
+3 % +384.599 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,94 %
44.253
+3.638
+9 % +1,31 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14 Mio. $ 1,72 %
182.901
+19.503
+12 % +1,5 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FBCG-Symbol
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,56 %
203.998
+29.693
+17 % +1,76 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,44 %
23.403
+118
+0,5 % +56.729 $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,4 %
47.922
+4.728
+11 % +1,19 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,39 %
10.625
+248
+2 % +217.862 $
2014 Q4
46 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,33 %
28.719
+1.044
+4 % +418.598 $
2016 Q2
40 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,27 %
145.138
+1.023
+0,7 % +71.258 $
2014 Q4
46 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 1,23 %
30.629
-96
-0,3 % -29.813 $
2014 Q4
46 Quartale
COWZ-Symbol
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,12 %
147.101
-4.058
-3 % -256.286 $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,11 %
12.527
-350
-3 % -161.485 $
2014 Q4
46 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,95 Mio. $ 1,1 %
7.466
+1.242
+20 % +1,27 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,9 %
28.718
+850
+3 % +198.100 $
2014 Q4
46 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,87 %
82.598
+7.429
+10 % +622.108 $
2022 Q3
15 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,85 %
72.692
+5.305
+8 % +499.459 $
2014 Q4
46 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,84 %
18.421
+895
+5 % +320.017 $
2015 Q4
42 Quartale
SFBS-Symbol
25
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,83 %
156.166
+40
+0 % +1.578 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Cypress Wealth Services
Cypress Wealth Services Palm Desert, California 815 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadra Investments
Squadra Investments Rio De Janeiro, Brazil 815 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third View Private Wealth
Third View Private Wealth Westport, Connecticut 814 Mio. $ AUM
Skylands Capital
Skylands Capital Milwaukee, Wisconsin 814 Mio. $ AUM 32,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisors Network
Financial Advisors Network Tustin, California 816 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wallington Asset Management
Wallington Asset Management Indianapolis, Indiana 814 Mio. $ AUM 50,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBCM
Schwerin Boyle Capital Management Springfield, Massachusetts 816 Mio. $ AUM 14,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .