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Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen
AUM
815 Mio. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+687.587 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+516.429 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+478.136 $ |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+347.084 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,19 % |
| 2 | Technologie | 18,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,54 % |
| 4 | Industrie | 5,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,28 % |
10.150
+681
| +7 % | +145.563 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
77
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,27 % |
17.668
+1.422
| +9 % | +179.375 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
78
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,9 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,27 % |
28.683
+4.842
| +20 % | +377.870 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
79
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,27 % |
29.824
-6.516
| -18 % | -478.136 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,22 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,26 % |
6.177
-69
| -1 % | -22.620 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
81
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,01 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,25 % |
51.230
+23.823
| +87 % | +921.493 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Valero Energy
VLO
95,4 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,25 % |
7.905
+183
| +2 % | +45.058 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
83
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,24 % |
27.626
+661
| +2 % | +46.136 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
84
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,24 % |
20.118
+291
| +1 % | +27.810 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
85
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,23 % |
61.822
+280
| +0,5 % | +7.859 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
86
Union Pacific
UNP
173 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,23 % |
6.830
+92
| +1 % | +24.157 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
87
Energy Transfer Partners
ET
64,8 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
94.401
+2.088
| +2 % | +40.434 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
88
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,22 % |
9.920
+65
| +0,7 % | +11.273 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
89
GE Vernova
GEV
212 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,22 % |
1.519
+180
| +13 % | +183.720 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,21 % |
1.713
+393
| +30 % | +383.153 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
Iron Mountain
IRM
32,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,21 % |
13.700
+3.500
| +34 % | +429.084 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,21 % |
12.702
+2.020
| +19 % | +302.044 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
93
Phillips 66
PSX
95,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,21 % |
9.945
+1.346
| +16 % | +231.698 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
94
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,2 % |
69.337
+25.764
| +59 % | +673.948 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
95
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,2 % |
7.468
+2.595
| +53 % | +577.335 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
96
Eaton
ETN
134 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,2 % |
3.736
+1.125
| +43 % | +453.678 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
Micron Technology
MU
784 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,19 % |
1.375
-290
| -17 % | -217.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,19 % |
13.494
-50
| -0,4 % | -5.756 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
99
Dell
DELL
210 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,19 % |
3.602
-621
| -15 % | -179.612 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
100
CSX Corp
CSX
91,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,19 % |
31.886
-490
| -2 % | -22.125 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SBCM
BPIM
TLP
Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .